Сравнение DGX vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RMD выглядит привлекательнее: 20.23 против 20.81. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 5.50 у RMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DGX — 2.89, у RMD — 4.73. EV/EBITDA RMD — 14.09, у DGX — 14.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RMD — 24.41%, у DGX — 14.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RMD удерживает чистую маржу на уровне 27.44%, опережая DGX (9.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DGX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 20.23 | |
| P/B | 2.89 | 4.73 | |
| P/S | 1.90 | 5.50 | |
| PEG | 1.44 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 24.41% | |
| ROA | 6.14% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 22.39% | |
| EPS | $9.31 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $44.32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.6 (нейтральная зона), у RMD — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.4%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), RMD — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. ADX: DGX — 13.3 (нет тренда), RMD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DGX менее волатилен — бета 0.05 против 0.62 у RMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DGX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.65 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 88.05 | 69.50 | |
| CCI (20) | 23.30 | -3.14 | |
| MFI | 32.89 | 61.31 | |
| Williams %R | -11.95 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | 1.19 | |
| Momentum (10) | 2.98 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.30 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.06% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.44% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.19% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 49.28 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.62 | |
| ATR % | 2.34% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.87 | |
| RS Rating | 50.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -9.22 | -28.87 | |
| BB ширина | 5.85 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DGX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
DGX и RMD — дивидендные акции. Доходность: DGX — 1.68%, RMD — 1.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DGX — 13 лет, RMD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DGX — 34.86%, RMD — 22.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DGX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 22.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а RMD — на июле (+6.45%). Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или RMD?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или RMD?
Какая акция лучше по технике — DGX или RMD?
Что лучше купить — DGX или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией