Сравнение DGX vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DGX — P/E 24,64 vs 223,22 у RGEN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 2,24 vs 11,87 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 3,44 против 4,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 15,79 vs 77,21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,49% против 1,98% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DGX — 9,19%, RGEN — 5,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0,85, RGEN — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,64 | 223,22 | |
| P/B | 3,44 | 4,41 | |
| P/S | 2,24 | 11,87 | |
| PEG | 1,95 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 15,79 | 77,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,49% | 1,98% | |
| ROA | 6,27% | 1,41% | |
| Валовая маржа | 33,15% | 51,05% | |
| Операц. маржа | 14,14% | 8,32% | |
| Чистая маржа | 9,19% | 5,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 9,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,46 | 7,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,41% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | 0,00% | |
| EPS | $9,65 | $0,74 | |
| Балансовая стоим. | $71,08 | $37,46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RGEN сильнее: 57/100 против 51/100 у DGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DGX составляет 48,8 (нейтральная зона), у RGEN — 47,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DGX на 2,5%, RGEN на 4,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DGX — 27,0 (выраженный тренд), RGEN — 39,3 (выраженный тренд). DGX менее волатилен — бета -0,12 против 1,25 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,76 | 47,73 | |
| Stochastic %K | 34,64 | 16,69 | |
| CCI (20) | -116,27 | -88,38 | |
| MFI | 30,32 | 43,00 | |
| Williams %R | -65,36 | -83,31 | |
| MACD гистограмма | -1,83 | -2,67 | |
| Momentum (10) | -9,59 | -16,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,98 | 39,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,62% | -2,06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,83% | -2,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,51% | +4,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,34% | +16,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 124,16 | 95,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,12 | 1,25 | |
| ATR % | 2,23% | 4,14% | |
| Sharpe (1г) | 0,96 | 0,83 | |
| RS Rating | 68,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -4,92 | -12,48 | |
| BB ширина | 6,85 | 15,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RGEN: +16,40% г/г vs +11,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, RGEN — 48,89 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.80% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 48,89 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,87 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1,41% годовых, тогда как RGEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,41% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,91% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5,89%), а RGEN — на июле (+12,30%). Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1,21%), для RGEN — сентябрь (-3,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +19,25% против +13,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — DGX или RGEN?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — DGX или RGEN?
Какая акция лучше по технике — DGX или RGEN?
Что лучше купить — DGX или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией