Сравнение DGX vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

DGX30

10RGEN

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Repligen Corporation (RGEN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DGX крупнее в 3.4× (21,46 млрд $ vs 6,39 млрд $). DGX торгуется с P/E 20.81, тогда как RGEN — с P/E 122.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала DGX составляет 14.11%, что превышает показатель RGEN (2.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DGX впереди: 9.08% против 6.73% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, RGEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу DGX: скоринг 39/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 30:10 в пользу DGX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DGXRGEN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DGX — P/E 20.81 vs 122.52 у RGEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 8.26 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.11% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DGX — 9.08%, RGEN — 6.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DGXRGEN

Показатель	DGX	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	20.81	122.52
P/B	2.89	2.99
P/S	1.90	8.26
PEG	1.44	0.04
EV/EBITDA	14.16	35.06
Рентабельность
ROE	14.11%	2.46%
ROA	6.14%	1.75%
Валовая маржа	33.23%	50.25%
Операц. маржа	14.31%	8.81%
Чистая маржа	9.08%	6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.33
Текущая ликв.	1.18	9.20
Быстрая ликв.	1.08	7.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.68%	0.00%
Коэфф. выплат	34.86%	0.00%
EPS	$9.31	$0.91
Балансовая стоим.	$69.69	$37.36

Технический анализ

По техническому скорингу DGX сильнее: 39/100 против 25/100 у RGEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.6 (нейтральная зона), у RGEN — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.4%, RGEN на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), RGEN — ниже (-17.7%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: DGX — 13.3 (нет тренда), RGEN — 20.4 (слабый тренд). DGX менее волатилен — бета 0.05 против 1.56 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DGXRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DGX	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	52.65	47.10
Stochastic %K	88.05	40.54
CCI (20)	23.30	-31.92
MFI	32.89	61.28
Williams %R	-11.95	-59.46
MACD гистограмма	0.55	-0.49
Momentum (10)	2.98	-13.06
Тренд
ADX	13.30	20.35
Цена vs EMA 9	+1.38%	+2.11%
Цена vs EMA 20	+1.06%	-0.75%
Цена vs SMA 50	-0.44%	-3.75%
Цена vs SMA 200	+3.19%	-17.68%
Объём
CMF	-0.18	-0.10
Volume Ratio	49.28	69.35
Волатильность и статистика
Beta	0.05	1.56
ATR %	2.34%	5.51%
Sharpe (1г)	0.46	-0.03
RS Rating	50.00	29.00
52w от хая	-9.22	-35.50
BB ширина	5.85	24.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, RGEN — 48,89 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DGX	RGEN
Выручка	11,04 млрд $	738,26 млн $
Чистая прибыль	992 млн $	48,89 млн $
EPS (TTM)	$8.87	$0.87
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	117,42 млн $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	93,90 млн $

Дивиденды

DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как RGEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.

Показатель	DGX	RGEN
Див. доходность	1.68%	—
Годовые дивиденды	$2.52	—
Коэфф. выплат	34.86%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.81%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а RGEN — на июле (+13.38%). Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +11.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Repligen Corporation?

По P/E Quest Diagnostics Incorporated оценена ниже: 20.81 против 122.52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DGX или RGEN?

ROE DGX — 14.11%, RGEN — 2.46%. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Repligen Corporation?

Quest Diagnostics Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. Repligen Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Repligen Corporation?

По объёму выручки: DGX — 11,04 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DGX или RGEN?

Чистая маржа DGX — 9.08%, RGEN — 6.73%. DGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DGX или RGEN?

Технический скоринг: DGX — 39/100, RGEN — 25/100. DGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DGX или RGEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DGX выигрывает 30, RGEN — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией