Сравнение DGX vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-294.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DGX прибылен с P/E 20.81. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 2.89 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 17.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как DGX показывает рентабельность 14.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | -294.34 | |
| P/B | 2.89 | 3.87 | |
| P/S | 1.90 | 1.99 | |
| PEG | 1.44 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | -1.36% | |
| ROA | 6.14% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 9.08% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $17.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DGX сильнее: 39/100 против 23/100 у RDNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.6 (нейтральная зона), у RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.4%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: DGX — 13.3 (нет тренда), RDNT — 11.7 (нет тренда). DGX менее волатилен — бета 0.05 против 1.39 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.65 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 88.05 | 22.22 | |
| CCI (20) | 23.30 | -96.20 | |
| MFI | 32.89 | 58.37 | |
| Williams %R | -11.95 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 2.98 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.30 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.06% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.44% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.19% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 49.28 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 1.39 | |
| ATR % | 2.34% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.15 | |
| RS Rating | 50.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -9.22 | -36.85 | |
| BB ширина | 5.85 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как DGX генерирует прибыль (992 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а RDNT — на мае (+9.20%). Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или RDNT?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DGX или RDNT?
Что лучше купить — DGX или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией