Сравнение DGX vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DGX — P/E 20.81 vs 36.19 у PODD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) DGX дешевле: 1.90 против 3.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DGX — 2.89, у PODD — 8.41. EV/EBITDA DGX — 14.16, у PODD — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PODD — 21.38%, у DGX — 14.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PODD удерживает чистую маржу на уровне 10.44%, опережая DGX (9.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DGX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 36.19 | |
| P/B | 2.89 | 8.41 | |
| P/S | 1.90 | 3.74 | |
| PEG | 1.44 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 21.38% | |
| ROA | 6.14% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 71.01% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 17.48% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $18.61 | |
Технический анализ
DGX набирает 44 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DGX — 52.5 (нейтральная зона), PODD — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.5%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DGX стабильнее (0.03 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает DGX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 33.91 | |
| CCI (20) | 27.63 | -56.34 | |
| MFI | 39.75 | 43.31 | |
| Williams %R | -25.62 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 4.62 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.52 | |
| ATR % | 2.33% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -1.94 | |
| RS Rating | 50.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -55.88 | |
| BB ширина | 6.86 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DGX — 11,04 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, PODD — 247,10 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DGX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, PODD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DGX — апреле (+5.89%), для PODD — ноябре (+11.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — DGX или PODD?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Insulet Corporation?
У кого выше маржинальность — DGX или PODD?
Какая акция лучше по технике — DGX или PODD?
Что лучше купить — DGX или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией