Сравнение DGX vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

DGX30

12NVST

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Envista Holdings Corp (NVST) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DGX крупнее в 5.6× (21,46 млрд $ vs 3,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DGX — P/E 20.81 vs 57.55 у NVST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE DGX — 14.11%, у NVST — 2.18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DGX удерживает чистую маржу на уровне 9.08%, опережая NVST (2.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как NVST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу DGX сильнее: 44/100 против 26/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DGX побеждает по числу метрик: 30 против 12 у NVST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DGXNVST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DGX оценён рынком дешевле: 20.81 против 57.55 у NVST (разница составляет 63.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1.38 против 1.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NVST — 1.27, у DGX — 2.89. EV/EBITDA NVST — 12.79, у DGX — 14.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DGX (14.11% vs 2.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DGX — 9.08%, у NVST — 2.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у NVST — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DGXNVST

Показатель	DGX	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	20.81	57.55
P/B	2.89	1.27
P/S	1.90	1.38
PEG	1.44	0.32
EV/EBITDA	14.16	12.79
Рентабельность
ROE	14.11%	2.18%
ROA	6.14%	1.21%
Валовая маржа	33.23%	55.14%
Операц. маржа	14.31%	9.04%
Чистая маржа	9.08%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.52
Текущая ликв.	1.18	2.44
Быстрая ликв.	1.08	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.68%	0.00%
Коэфф. выплат	34.86%	0.00%
EPS	$9.31	$0.41
Балансовая стоим.	$69.69	$18.79

Технический анализ

DGX набирает 44 из 100 по техническому скорингу, NVST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DGX — 52.5 (нейтральная зона), NVST — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.5%, NVST на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DGX стабильнее (0.03 vs 1.63). Значение ниже 0.8 делает DGX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DGXNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DGX	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	52.53	38.48
Stochastic %K	74.38	18.91
CCI (20)	27.63	-95.14
MFI	39.75	28.84
Williams %R	-25.62	-81.09
MACD гистограмма	0.32	-0.20
Momentum (10)	4.62	-3.30
Тренд
ADX	14.22	26.16
Цена vs EMA 9	+1.69%	-0.55%
Цена vs EMA 20	+1.13%	-3.89%
Цена vs SMA 50	-0.54%	-7.46%
Цена vs SMA 200	+3.21%	+2.69%
Объём
CMF	-0.16	-0.24
Volume Ratio	104.70	146.85
Волатильность и статистика
Beta	0.03	1.63
ATR %	2.33%	4.26%
Sharpe (1г)	0.26	0.80
RS Rating	50.00	71.00
52w от хая	-9.25	-21.86
BB ширина	6.86	22.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DGX — 11,04 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, NVST — 47 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DGX	NVST
Выручка	11,04 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	992 млн $	47 млн $
EPS (TTM)	$8.87	$0.28
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	275,70 млн $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	230,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, NVST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.

Показатель	DGX	NVST
Див. доходность	1.68%	—
Годовые дивиденды	$2.52	—
Коэфф. выплат	34.86%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.81%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DGX — апреле (+5.89%), для NVST — январе (+4.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), NVST — март (-7.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Envista Holdings Corp?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Quest Diagnostics Incorporated: P/E 20.81 против 57.55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DGX или NVST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DGX — 14.11%, NVST — 2.18%. Преимущество у DGX.

Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Envista Holdings Corp?

Quest Diagnostics Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. Envista Holdings Corp дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Envista Holdings Corp?

Выручка DGX за TTM — 11,04 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. DGX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DGX или NVST?

Чистая маржа DGX — 9.08%, NVST — 2.41%. DGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DGX или NVST?

Технический скоринг: DGX — 44/100, NVST — 26/100. DGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DGX или NVST?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:12 в пользу DGX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией