Сравнение DGX vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-128.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DGX прибылен с P/E 20.81. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 11.73 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DGX — 2.89, у NTRA — 16.35. ROE NTRA отрицательный (-15.13%), что говорит об убыточности. DGX генерирует прибыль с ROE 14.11%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -9.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у NTRA — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DGX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | -128.12 | |
| P/B | 2.89 | 16.35 | |
| P/S | 1.90 | 11.73 | |
| PEG | 1.44 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | -15.13% | |
| ROA | 6.14% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 14.31% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 9.08% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $12.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTRA сильнее: 61/100 против 39/100 у DGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.6 (нейтральная зона), у NTRA — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTRA выше на 1.4%, DGX — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DGX — 13.3 (нет тренда), NTRA — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DGX менее волатилен — бета 0.05 против 1.20 у NTRA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.65 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 88.05 | 54.72 | |
| CCI (20) | 23.30 | 8.39 | |
| MFI | 32.89 | 54.09 | |
| Williams %R | -11.95 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | -0.70 | |
| Momentum (10) | 2.98 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.30 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.06% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.44% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.19% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 49.28 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 1.20 | |
| ATR % | 2.34% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.77 | |
| RS Rating | 50.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -9.22 | -20.55 | |
| BB ширина | 5.85 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DGX зарабатывает 992 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DGX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, NTRA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а NTRA — на августе (+16.45%). Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), NTRA — декабрь (-2.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или NTRA?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DGX или NTRA?
Что лучше купить — DGX или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией