Сравнение DGX vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DGX — P/E 20.81 vs 25.10 у MTD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 1.90 против 5.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DGX — 14.16, у MTD — 19.41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. DGX генерирует прибыль с ROE 14.11%. По этому критерию преимущество однозначно. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21.40%, опережая DGX (9.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DGX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 25.10 | |
| P/B | 2.89 | -524.39 | |
| P/S | 1.90 | 5.35 | |
| PEG | 1.44 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | -610.32% | |
| ROA | 6.14% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 28.00% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $-2.06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DGX: скоринг 44/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DGX — 52.5, MTD — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.5%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DGX — 0.03, MTD — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 18.43 | |
| CCI (20) | 27.63 | -78.42 | |
| MFI | 39.75 | 40.99 | |
| Williams %R | -25.62 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | -14.49 | |
| Momentum (10) | 4.62 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 1.08 | |
| ATR % | 2.33% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -0.16 | |
| RS Rating | 50.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -29.01 | |
| BB ширина | 6.86 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, MTD — 869,19 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DGX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), MTD — в июле (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или MTD?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или MTD?
Какая акция лучше по технике — DGX или MTD?
Что лучше купить — DGX или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией