Сравнение DGX vs MMSI

Тикер 1

Тикер 2

DGX30

10MMSI

Инвесторы часто выбирают между DGX и MMSI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DGX крупнее в 5.7× (21,46 млрд $ vs 3,80 млрд $). DGX торгуется с P/E 20.81, тогда как MMSI — с P/E 27.54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала DGX составляет 14.11%, что превышает показатель MMSI (8.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MMSI впереди: 9.03% против 9.08% у DGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, MMSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 44/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 30:10 в пользу DGX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Merit Medical Systems, Inc.

MMSINASDAQ

63,63 $-0,86 $ (-1,33%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,80 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DGXMMSI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DGX — P/E 20.81 vs 27.54 у MMSI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) DGX дешевле: 1.90 против 2.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 12.94 vs 14.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.11% против 8.95% у MMSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MMSI — 9.03%, DGX — 9.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, MMSI — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DGXMMSI

Показатель	DGX	MMSI
Мультипликаторы оценки
P/E	20.81	27.54
P/B	2.89	2.36
P/S	1.90	2.49
PEG	1.44	2.21
EV/EBITDA	14.16	12.94
Рентабельность
ROE	14.11%	8.95%
ROA	6.14%	5.12%
Валовая маржа	33.23%	48.65%
Операц. маржа	14.31%	12.13%
Чистая маржа	9.08%	9.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.51
Текущая ликв.	1.18	5.08
Быстрая ликв.	1.08	3.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.68%	0.00%
Коэфф. выплат	34.86%	0.00%
EPS	$9.31	$2.34
Балансовая стоим.	$69.69	$27.34

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 44/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DGX — 52.5 (нейтральная зона), MMSI — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.5%, MMSI на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), MMSI — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), MMSI — 18.1 (нет тренда). По бете DGX стабильнее (0.03 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает DGX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MMSI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DGXMMSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DGX	MMSI
Осцилляторы
RSI (14)	52.53	49.10
Stochastic %K	74.38	70.27
CCI (20)	27.63	5.34
MFI	39.75	47.30
Williams %R	-25.62	-29.73
MACD гистограмма	0.32	0.44
Momentum (10)	4.62	2.86
Тренд
ADX	14.22	18.15
Цена vs EMA 9	+1.69%	+0.81%
Цена vs EMA 20	+1.13%	-0.53%
Цена vs SMA 50	-0.54%	-4.80%
Цена vs SMA 200	+3.21%	-20.36%
Объём
CMF	-0.16	-0.01
Volume Ratio	104.70	63.96
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.65
ATR %	2.33%	3.58%
Sharpe (1г)	0.26	-1.44
RS Rating	50.00	13.00
52w от хая	-9.25	-36.40
BB ширина	6.86	17.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DGX — 11,04 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, MMSI — 128,49 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, MMSI — 215,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DGX	MMSI
Выручка	11,04 млрд $	1,51 млрд $
Чистая прибыль	992 млн $	128,49 млн $
EPS (TTM)	$8.87	$2.17
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	297,37 млн $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	215,65 млн $

Дивиденды

DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как MMSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MMSI не имеет дивидендной истории.

Показатель	DGX	MMSI
Див. доходность	1.68%	—
Годовые дивиденды	$2.52	—
Коэфф. выплат	34.86%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.81%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DGX — апреле (+5.89%), для MMSI — ноябре (+6.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для MMSI — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +16.73% против +11.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

MMSI

+1.4

+2.6

-0.9

+5.6

+1.6

+2.2

-1.2

+2.0

-2.1

-2.3

+6.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Merit Medical Systems, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Quest Diagnostics Incorporated: P/E 20.81 против 27.54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DGX или MMSI?

ROE DGX — 14.11%, MMSI — 8.95%. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Merit Medical Systems, Inc.?

Quest Diagnostics Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. Merit Medical Systems, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Merit Medical Systems, Inc.?

По объёму выручки: DGX — 11,04 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DGX или MMSI?

Чистая маржа DGX — 9.08%, MMSI — 9.03%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — DGX или MMSI?

Технический скоринг: DGX — 44/100, MMSI — 41/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DGX или MMSI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DGX выигрывает 30, MMSI — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией