Сравнение DGX vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DGX торгуется с P/E 20.81, тогда как MEDP — с P/E 26.06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 4.50 у MEDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 2.89 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель DGX (14.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MEDP впереди: 17.19% против 9.08% у DGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DGX | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 26.06 | |
| P/B | 2.89 | 20.06 | |
| P/S | 1.90 | 4.50 | |
| PEG | 1.44 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 120.89% | |
| ROA | 6.14% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 29.07% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 21.02% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $21.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MEDP сильнее: 47/100 против 39/100 у DGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.6 (нейтральная зона), у MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.4%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: DGX — 13.3 (нет тренда), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). MEDP демонстрирует выраженный тренд, а DGX — нет. DGX менее волатилен — бета 0.05 против 1.18 у MEDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.65 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 88.05 | 58.20 | |
| CCI (20) | 23.30 | -21.19 | |
| MFI | 32.89 | 56.63 | |
| Williams %R | -11.95 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | 1.72 | |
| Momentum (10) | 2.98 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.30 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.06% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.44% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.19% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 49.28 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 1.18 | |
| ATR % | 2.34% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.69 | |
| RS Rating | 50.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -9.22 | -31.61 | |
| BB ширина | 5.85 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, MEDP — 451,12 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а MEDP — на июле (+14.57%). Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или MEDP?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или MEDP?
Какая акция лучше по технике — DGX или MEDP?
Что лучше купить — DGX или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией