Сравнение DGX vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DGX торгуется с P/E 20.81, тогда как MDLN — с P/E 30.80. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 1.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MDLN — 13.92, у DGX — 14.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DGX (14.11% vs 6.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DGX — 9.08%, у MDLN — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у MDLN — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DGX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 30.80 | |
| P/B | 2.89 | 2.63 | |
| P/S | 1.90 | 1.05 | |
| PEG | 1.44 | 12.11 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 13.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 6.87% | |
| ROA | 6.14% | 2.47% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 24.04% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 7.04% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 4.41 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 2.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $1.18 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $23.63 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DGX: скоринг 44/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DGX — 52.5, MDLN — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.5%, MDLN на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DGX — 0.03, MDLN — 0.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 34.95 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 15.73 | |
| CCI (20) | 27.63 | -88.44 | |
| MFI | 39.75 | 25.67 | |
| Williams %R | -25.62 | -84.27 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 4.62 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 33.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | -2.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | -13.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 230.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.18 | |
| ATR % | 2.33% | 4.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | — | |
| RS Rating | 50.00 | — | |
| 52w от хая | -9.25 | -27.08 | |
| BB ширина | 6.86 | 32.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, MDLN — 1,16 млрд $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, MDLN — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DGX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 28,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $1.43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, MDLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), MDLN — в январе (+8.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), MDLN — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или MDLN?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Medline Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или MDLN?
Какая акция лучше по технике — DGX или MDLN?
Что лучше купить — DGX или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией