ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение DGX vs MDLN

Тикер 1
Тикер 2
DGX28
10MDLN
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Medline Inc. (MDLN) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, DGX выглядит привлекательнее: 24,57 против 41,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE DGX — 14,49%, у MDLN — 5,45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DGX удерживает чистую маржу на уровне 9,19%, опережая MDLN (2,31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1,42% годовых, тогда как MDLN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DGX побеждает по числу метрик: 28 против 10 у MDLN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DGX
Quest Diagnostics Incorporated
DGXNYSE
$234,40-$1,64 (-0,69%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 25,87 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
8.4
Качество
7.4
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
MDLN
Medline Inc.
MDLNNASDAQ
$35,74+$0,16 (+0,45%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 30,22 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
8.2
Качество
5.4
Рост
4.9
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DGXMDLN

Фундаментальный анализ

DGX торгуется с P/E 24,57, тогда как MDLN — с P/E 41,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1,01 против 2,24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDLN — 2,65, у DGX — 3,43. EV/EBITDA MDLN — 15,91, у DGX — 15,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DGX (14,49% vs 5,45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DGX — 9,19%, у MDLN — 2,31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0,85, у MDLN — 1,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DGXMDLN
ПоказательDGXMDLNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,5741,56
P/B3,432,65
P/S2,241,01
PEG1,94-1,38
EV/EBITDA15,7515,91
Рентабельность
ROE14,49%5,45%
ROA6,27%1,76%
Валовая маржа33,15%25,02%
Операц. маржа14,14%6,07%
Чистая маржа9,19%2,31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,851,09
Текущая ликв.1,594,33
Быстрая ликв.1,462,61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,42%0,00%
Коэфф. выплат34,18%13,89%
EPS$9,65$0,81
Балансовая стоим.$71,08$22,26

Технический анализ

Техническая картина в пользу DGX: скоринг 73/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DGX — 64,2, MDLN — 43,3. Обе акции находятся в одной зоне. DGX торгуется выше SMA 50 (8,8%), тогда как MDLN ниже этой средней (-6,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DGX — 37,2 (выраженный тренд), MDLN — 18,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDLN — -0,41, DGX — -0,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DGXMDLN
Общая оценка
73
23
Осцилляторы
52
33
Тренд
72
27
Объём
69
50
Волатильность
55
41
ИндикаторDGXMDLNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,1743,29
Stochastic %K48,9329,06
CCI (20)44,73-63,41
MFI57,1541,48
Williams %R-51,07-70,94
MACD гистограмма-0,62-0,37
Momentum (10)1,39-3,54
Тренд
ADX37,1718,32
Цена vs EMA 9-0,43%-1,07%
Цена vs EMA 20+1,76%-4,08%
Цена vs SMA 50+8,84%-6,14%
Цена vs SMA 200+19,23%—
Объём
CMF0,07-0,05
Volume Ratio42,7537,05
Волатильность и статистика
Beta-0,18-0,41
ATR %2,22%5,12%
Sharpe (1г)1,06—
RS Rating69,00—
52w от хая-2,34-29,75
BB ширина17,1824,40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDLN — +11,50%, DGX — +11,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, MDLN — 1,16 млрд $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, MDLN — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDGXMDLNЛидер
Выручка11,04 млрд $28,43 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.80%+11.50%
Чистая прибыль992 млн $1,16 млрд $
Рост прибыли (г/г)+13.90%-3.40%
EPS (TTM)$8,87$1,43
Операц. Cash Flow1,89 млрд $1,74 млрд $
Free Cash Flow1,36 млрд $1,30 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1,42% годовой доходности, MDLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DGX — 34,18%, MDLN — 13,89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDGXMDLNЛидер
Див. доходность1,42%—
Годовые дивиденды$3,38—
Коэфф. выплат34,18%13,89%
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)6,91%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,89%), MDLN — в июне (+10,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1,21%), MDLN — май (-18,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +13,23% против +1,06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DGX
+0,1
-0,4
-0,8
+5,9
+1,9
+2,3
+2,0
-0,6
-1,2
+0,9
+3,5
-0,3
MDLN
+8,8
+5,5
-2,9
+1,1
-18,3
+10,3
-5,9
+0,0
+0,0
+0,0
+0,0
+2,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Medline Inc.?
Мультипликатор P/E у Quest Diagnostics Incorporated ниже (24,57 vs 41,56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DGX или MDLN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DGX — 14,49%, MDLN — 5,45%. Преимущество у DGX.
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Medline Inc.?
Quest Diagnostics Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1,42%. Medline Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Medline Inc.?
Выручка DGX за TTM — 11,04 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. MDLN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DGX или MDLN?
Чистая маржа DGX — 9,19%, MDLN — 2,31%. DGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DGX или MDLN?
Технический скоринг: DGX — 73/100, MDLN — 23/100. DGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DGX или MDLN?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:10 в пользу DGX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией