Сравнение DGX vs MASI

Тикер 1

Тикер 2

DGX24

19MASI

Инвесторы часто выбирают между DGX и MASI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DGX крупнее в 2.3× (21,46 млрд $ vs 9,35 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DGX с P/E 20.81 (у MASI — 122.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DGX составляет 14.11%, что превышает показатель MASI (9.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DGX впереди: 9.08% против 4.90% у MASI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, MASI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MASI сильнее: 65/100 против 44/100 у DGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DGX и MASI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Masimo Corporation

MASINASDAQ

178,64 $-0,15 $ (-0,08%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.9

Качество

8.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DGXMASI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DGX выглядит привлекательнее: 20.81 против 122.32. Премия к оценке MASI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DGX дешевле: 1.90 против 6.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 2.89 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.11% против 9.08% у MASI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DGX — 9.08%, MASI — 4.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DGXMASI

Показатель	DGX	MASI
Мультипликаторы оценки
P/E	20.81	122.32
P/B	2.89	11.83
P/S	1.90	6.01
PEG	1.44	0.48
EV/EBITDA	14.16	28.23
Рентабельность
ROE	14.11%	9.08%
ROA	6.14%	4.64%
Валовая маржа	33.23%	61.73%
Операц. маржа	14.31%	19.85%
Чистая маржа	9.08%	4.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.62
Текущая ликв.	1.18	2.68
Быстрая ликв.	1.08	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.68%	0.00%
Коэфф. выплат	34.86%	0.00%
EPS	$9.31	$1.46
Балансовая стоим.	$69.69	$15.11

Технический анализ

MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, DGX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DGX — 52.5 (нейтральная зона), MASI — 64.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MASI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как DGX ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), MASI — 43.6 (выраженный тренд). MASI демонстрирует выраженный тренд, а DGX — нет. По бете DGX стабильнее (0.03 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает DGX защитной акцией.

DGXMASI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DGX	MASI
Осцилляторы
RSI (14)	52.53	64.75
Stochastic %K	74.38	80.64
CCI (20)	27.63	171.24
MFI	39.75	66.42
Williams %R	-25.62	-19.36
MACD гистограмма	0.32	-0.12
Momentum (10)	4.62	0.30
Тренд
ADX	14.22	43.58
Цена vs EMA 9	+1.69%	+0.01%
Цена vs EMA 20	+1.13%	+0.11%
Цена vs SMA 50	-0.54%	+0.34%
Цена vs SMA 200	+3.21%	+15.99%
Объём
CMF	-0.16	0.09
Volume Ratio	104.70	95.89
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.51
ATR %	2.33%	0.23%
Sharpe (1г)	0.26	0.39
RS Rating	50.00	59.00
52w от хая	-9.25	-0.20
BB ширина	6.86	0.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DGX — 11,04 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MASI убыточен (чистая прибыль -151,50 млн $), тогда как DGX генерирует прибыль (992 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DGX	MASI
Выручка	11,04 млрд $	1,53 млрд $
Чистая прибыль	992 млн $	-151,50 млн $
EPS (TTM)	$8.87	$-2.83
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	217,20 млн $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	197,80 млн $

Дивиденды

DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как MASI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX платит дивиденды 13 лет подряд, MASI — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	DGX	MASI
Див. доходность	1.68%	—
Годовые дивиденды	$2.52	$1.00
Коэфф. выплат	34.86%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.81%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DGX — апреле (+5.89%), для MASI — ноябре (+7.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +11.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

MASI

+4.7

+1.5

+1.2

-0.4

+0.9

+2.5

-1.7

+1.4

+0.5

-2.6

+7.3

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Masimo Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Quest Diagnostics Incorporated: P/E 20.81 против 122.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DGX или MASI?

ROE DGX — 14.11%, MASI — 9.08%. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Masimo Corporation?

Quest Diagnostics Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. Masimo Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Masimo Corporation?

По объёму выручки: DGX — 11,04 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DGX или MASI?

Чистая маржа DGX — 9.08%, MASI — 4.90%. DGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DGX или MASI?

Технический скоринг: DGX — 44/100, MASI — 65/100. MASI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DGX или MASI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DGX выигрывает 24, MASI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией