Сравнение DGX vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DGX выглядит привлекательнее: 20.81 против 22.50. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1.49 vs 1.90 у DGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 14.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.11% против 10.91% у LH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DGX — 9.08%, LH — 6.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, LH — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 22.50 | |
| P/B | 2.89 | 2.43 | |
| P/S | 1.90 | 1.49 | |
| PEG | 1.44 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 13.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 10.91% | |
| ROA | 6.14% | 4.93% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 27.79% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 11.03% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 6.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 25.52% | |
| EPS | $9.31 | $11.44 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $106.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DGX сильнее: 39/100 против 32/100 у LH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.6 (нейтральная зона), у LH — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.4%, LH на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), LH — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: DGX — 13.3 (нет тренда), LH — 21.4 (слабый тренд). DGX менее волатилен — бета 0.05 против 0.44 у LH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DGX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.65 | 47.61 | |
| Stochastic %K | 88.05 | 66.62 | |
| CCI (20) | 23.30 | -40.67 | |
| MFI | 32.89 | 47.39 | |
| Williams %R | -11.95 | -33.38 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 2.98 | 0.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.30 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.06% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.44% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.19% | -3.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 49.28 | 64.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.44 | |
| ATR % | 2.34% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.02 | |
| RS Rating | 50.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -9.22 | -12.36 | |
| BB ширина | 5.85 | 5.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, LH — 876,50 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 876,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $10.54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
DGX и LH — дивидендные акции. Доходность: DGX — 1.68%, LH — 1.12%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DGX платит дивиденды 13 лет подряд, LH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DGX — +0.81%, LH — +78.26%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DGX — 34.86%, LH — 25.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DGX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 25.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | 78.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а LH — на июле (+4.16%). Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для LH — март (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или LH?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или LH?
Какая акция лучше по технике — DGX или LH?
Что лучше купить — DGX или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией