Сравнение DGX vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LH выглядит привлекательнее: 26,23 против 24,98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1,82 vs 2,28 у DGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 15,24 vs 15,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,49% против 11,57% у LH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DGX — 9,19%, LH — 6,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0,85, LH — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,98 | 26,23 | |
| P/B | 3,49 | 3,03 | |
| P/S | 2,28 | 1,82 | |
| PEG | 1,98 | 0,79 | |
| EV/EBITDA | 15,97 | 15,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,49% | 11,57% | |
| ROA | 6,27% | 5,41% | |
| Валовая маржа | 33,15% | 27,85% | |
| Операц. маржа | 14,14% | 11,27% | |
| Чистая маржа | 9,19% | 6,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,46 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,39% | 0,90% | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | 23,86% | |
| EPS | $9,65 | $12,27 | |
| Балансовая стоим. | $71,08 | $105,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DGX составляет 74,3 (зона перекупленности), у LH — 71,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DGX на 12,9%, LH на 14,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DGX — 37,9 (выраженный тренд), LH — 27,3 (выраженный тренд). DGX менее волатилен — бета -0,17 против 0,25 у LH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DGX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,25 | 71,54 | |
| Stochastic %K | 95,34 | 98,22 | |
| CCI (20) | 81,99 | 100,59 | |
| MFI | 71,84 | 59,93 | |
| Williams %R | -4,66 | -1,78 | |
| MACD гистограмма | 0,88 | 1,44 | |
| Momentum (10) | 10,49 | 22,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,85 | 27,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,02% | +2,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,31% | +6,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,91% | +14,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,08% | +18,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 40,40 | 50,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,17 | 0,25 | |
| ATR % | 2,32% | 2,63% | |
| Sharpe (1г) | 1,23 | 0,81 | |
| RS Rating | 71,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -0,70 | -0,24 | |
| BB ширина | 23,70 | 21,62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DGX: +11,80% г/г vs +7,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, LH — 876,50 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.80% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 876,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.90% | +17.50% | |
| EPS (TTM) | $8,87 | $10,54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
DGX и LH — дивидендные акции. Доходность: DGX — 1,39%, LH — 0,90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DGX платит дивиденды 13 лет подряд, LH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DGX — +0,81%, LH — +93,32%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DGX — 34,18%, LH — 23,86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DGX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,39% | 0,90% | |
| Годовые дивиденды | $2,52 | $2,16 | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | 23,86% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,81% | 93,32% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5,89%), а LH — на июле (+4,59%). Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1,21%), для LH — март (-4,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +13,23% против +10,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или LH?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или LH?
Какая акция лучше по технике — DGX или LH?
Что лучше купить — DGX или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией