Сравнение DGX vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DGX торгуется с P/E 20.81, тогда как ISRG — с P/E 53.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 15.03 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DGX — 2.89, у ISRG — 9.12. EV/EBITDA DGX — 14.16, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ISRG — 17.01%, у DGX — 14.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ISRG удерживает чистую маржу на уровне 28.15%, опережая DGX (9.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у ISRG — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DGX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 53.49 | |
| P/B | 2.89 | 9.12 | |
| P/S | 1.90 | 15.03 | |
| PEG | 1.44 | 2.60 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 41.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 17.01% | |
| ROA | 6.14% | 14.81% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 66.29% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 30.45% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 28.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 6.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 5.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $8.39 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $49.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DGX сильнее: 44/100 против 31/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.5 (нейтральная зона), у ISRG — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.5%, ISRG на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DGX менее волатилен — бета 0.03 против 0.91 у ISRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 49.55 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 68.92 | |
| CCI (20) | 27.63 | -27.94 | |
| MFI | 39.75 | 50.30 | |
| Williams %R | -25.62 | -31.08 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | 0.49 | |
| Momentum (10) | 4.62 | -2.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | -0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | -4.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | -11.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 75.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.91 | |
| ATR % | 2.33% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -0.78 | |
| RS Rating | 50.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -27.17 | |
| BB ширина | 6.86 | 15.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, ISRG — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DGX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 10,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 2,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, ISRG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а ISRG — на ноябре (+4.64%). Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), ISRG — сентябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или ISRG?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или ISRG?
Какая акция лучше по технике — DGX или ISRG?
Что лучше купить — DGX или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией