Сравнение DGX vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IRTC имеет отрицательный P/E (-297,30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DGX прибылен с P/E 24,98. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 2,28 vs 5,09 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 3,49 против 22,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 15,97 vs 232,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRTC работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как DGX показывает рентабельность 14,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-1,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,91, тогда как DGX практически без долга (D/E 0,85). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DGX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,98 | -297,30 | |
| P/B | 3,49 | 22,61 | |
| P/S | 2,28 | 5,09 | |
| PEG | 1,98 | -1,23 | |
| EV/EBITDA | 15,97 | 232,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,49% | -8,97% | |
| ROA | 6,27% | -1,28% | |
| Валовая маржа | 33,15% | 71,45% | |
| Операц. маржа | 14,14% | -1,17% | |
| Чистая маржа | 9,19% | -1,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 3,91 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 3,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,46 | 3,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,39% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | 0,00% | |
| EPS | $9,65 | -$0,42 | |
| Балансовая стоим. | $71,08 | $5,67 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DGX составляет 74,3 (зона перекупленности), у IRTC — 62,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DGX на 12,9%, IRTC на 11,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DGX выше SMA 200 (+22,1%), IRTC — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: DGX — 37,9 (выраженный тренд), IRTC — 21,7 (слабый тренд). DGX менее волатилен — бета -0,17 против 0,64 у IRTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,25 | 62,27 | |
| Stochastic %K | 95,34 | 71,82 | |
| CCI (20) | 81,99 | 148,73 | |
| MFI | 71,84 | 74,95 | |
| Williams %R | -4,66 | -28,18 | |
| MACD гистограмма | 0,88 | 1,60 | |
| Momentum (10) | 10,49 | 18,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,85 | 21,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,02% | +3,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,31% | +6,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,91% | +11,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,08% | -8,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 40,40 | 335,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,17 | 0,64 | |
| ATR % | 2,32% | 4,66% | |
| Sharpe (1г) | 1,23 | -0,47 | |
| RS Rating | 71,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -0,70 | -39,70 | |
| BB ширина | 23,70 | 23,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRTC: +26,20% г/г vs +11,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как DGX генерирует прибыль (992 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.80% | +26.20% | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | -44,55 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,87 | -$1,39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1,39% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,81% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5,89%), а IRTC — на ноябре (+9,36%). Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1,21%), для IRTC — март (-3,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +31,82% против +13,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или IRTC?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DGX или IRTC?
Что лучше купить — DGX или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией