Сравнение DGX vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IRTC имеет отрицательный P/E (-136.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DGX прибылен с P/E 20.81. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 4.88 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 2.89 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как DGX показывает рентабельность 14.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как DGX практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DGX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | -136.89 | |
| P/B | 2.89 | 23.59 | |
| P/S | 1.90 | 4.88 | |
| PEG | 1.44 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | -20.60% | |
| ROA | 6.14% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 14.31% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 9.08% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $4.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DGX сильнее: 39/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.6 (нейтральная зона), у IRTC — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.4%, IRTC на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: DGX — 13.3 (нет тренда), IRTC — 9.8 (нет тренда). DGX менее волатилен — бета 0.05 против 0.73 у IRTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.65 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 88.05 | 38.71 | |
| CCI (20) | 23.30 | -48.28 | |
| MFI | 32.89 | 20.48 | |
| Williams %R | -11.95 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 2.98 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.30 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.06% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.44% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.19% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 49.28 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.73 | |
| ATR % | 2.34% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.36 | |
| RS Rating | 50.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -9.22 | -44.40 | |
| BB ширина | 5.85 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как DGX генерирует прибыль (992 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а IRTC — на ноябре (+9.36%). Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или IRTC?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DGX или IRTC?
Что лучше купить — DGX или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией