Сравнение DGX vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IQV оценён рынком дешевле: 20.85 против 20.81 у DGX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 2.89 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 14.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IQV составляет 22.46%, что превышает показатель DGX (14.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DGX впереди: 9.08% против 8.33% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, IQV — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DGX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 20.85 | |
| P/B | 2.89 | 4.64 | |
| P/S | 1.90 | 1.72 | |
| PEG | 1.44 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 8.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 22.46% | |
| ROA | 6.14% | 4.67% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 26.11% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 13.86% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 8.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $8.22 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $37.70 | |
Технический анализ
IQV набирает 63 из 100 по техническому скорингу, DGX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DGX — 52.5 (нейтральная зона), IQV — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как DGX ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DGX выше SMA 200 (+3.2%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), IQV — 13.2 (нет тренда). По бете DGX стабильнее (0.03 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает DGX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 50.65 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 57.67 | |
| CCI (20) | 27.63 | 13.41 | |
| MFI | 39.75 | 65.18 | |
| Williams %R | -25.62 | -42.33 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 4.62 | -4.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 13.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | +1.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | -12.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 126.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 1.32 | |
| ATR % | 2.33% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.40 | |
| RS Rating | 50.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -30.58 | |
| BB ширина | 6.86 | 17.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DGX — 11,04 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $7.91 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DGX — апреле (+5.89%), для IQV — июле (+9.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для IQV — сентябрь (-3.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или IQV?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или IQV?
Какая акция лучше по технике — DGX или IQV?
Что лучше купить — DGX или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией