Сравнение DGX vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INSP торгуется с P/E 9.66, тогда как DGX — с P/E 20.81. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1.39 против 1.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 2.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.98% против 14.11% у DGX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INSP — 14.33%, DGX — 9.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, INSP — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 9.66 | |
| P/B | 2.89 | 1.60 | |
| P/S | 1.90 | 1.39 | |
| PEG | 1.44 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 17.98% | |
| ROA | 6.14% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 85.78% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 5.61% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $27.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DGX: скоринг 39/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DGX — 52.6, INSP — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.4%, INSP на -15.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: DGX — 13.3 (нет тренда), INSP — 32.7 (выраженный тренд). INSP демонстрирует выраженный тренд, а DGX — нет. Волатильность: бета DGX — 0.05, INSP — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.65 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 88.05 | 24.75 | |
| CCI (20) | 23.30 | -62.04 | |
| MFI | 32.89 | 21.80 | |
| Williams %R | -11.95 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 2.98 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.30 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.06% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.44% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.19% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 49.28 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 1.15 | |
| ATR % | 2.34% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.33 | |
| RS Rating | 50.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -9.22 | -70.85 | |
| BB ширина | 5.85 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, INSP — 145,42 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как INSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX платит дивиденды 13 лет подряд, INSP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DGX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), INSP — в ноябре (+18.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для INSP — март (-9.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или INSP?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или INSP?
Какая акция лучше по технике — DGX или INSP?
Что лучше купить — DGX или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией