Сравнение DGX vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DGX торгуется с P/E 24,74, тогда как ILMN — с P/E 35,61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DGX дешевле: 2,25 против 6,49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 3,45 против 10,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 15,84 vs 22,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ILMN составляет 31,08%, что превышает показатель DGX (14,49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ILMN впереди: 18,36% против 9,19% у DGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0,85, ILMN — 0,89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,74 | 35,61 | |
| P/B | 3,45 | 10,25 | |
| P/S | 2,25 | 6,49 | |
| PEG | 1,96 | -1,12 | |
| EV/EBITDA | 15,84 | 22,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,49% | 31,08% | |
| ROA | 6,27% | 12,41% | |
| Валовая маржа | 33,15% | 66,79% | |
| Операц. маржа | 14,14% | 20,97% | |
| Чистая маржа | 9,19% | 18,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,89 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,46 | 1,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,41% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | 0,00% | |
| EPS | $9,65 | $5,46 | |
| Балансовая стоим. | $71,08 | $18,79 | |
Технический анализ
DGX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ILMN — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DGX — 68,2 (нейтральная зона), ILMN — 52,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DGX на 10,0%, ILMN на 5,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DGX — 37,9 (выраженный тренд), ILMN — 21,7 (слабый тренд). По бете DGX стабильнее (-0,18 vs 0,81). Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,16 | 51,99 | |
| Stochastic %K | 73,54 | 29,47 | |
| CCI (20) | 64,14 | -34,35 | |
| MFI | 63,59 | 32,80 | |
| Williams %R | -26,46 | -70,53 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -1,64 | |
| Momentum (10) | 1,74 | -12,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,94 | 21,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,15% | -0,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,67% | -0,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,02% | +5,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,23% | +33,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 42,97 | 54,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,18 | 0,81 | |
| ATR % | 2,25% | 3,93% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | 1,50 | |
| RS Rating | 71,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -1,66 | -6,94 | |
| BB ширина | 18,76 | 11,34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DGX — 11,04 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DGX растёт быстрее по выручке: +11,80% год к году против -0,80% у ILMN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, ILMN — 850 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.80% | -0.80% | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 850 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,87 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 931 млн $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1,41% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,41% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,81% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DGX — апреле (+5,89%), для ILMN — июле (+6,55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1,21%), для ILMN — февраль (-5,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +13,23% против +6,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или ILMN?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Illumina, Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или ILMN?
Какая акция лучше по технике — DGX или ILMN?
Что лучше купить — DGX или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией