Сравнение DGX vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DGX торгуется с P/E 20.81, тогда как ILMN — с P/E 25.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DGX дешевле: 1.90 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 2.89 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ILMN составляет 33.99%, что превышает показатель DGX (14.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ILMN впереди: 19.43% против 9.08% у DGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, ILMN — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 25.46 | |
| P/B | 2.89 | 8.11 | |
| P/S | 1.90 | 4.89 | |
| PEG | 1.44 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 18.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 33.99% | |
| ROA | 6.14% | 13.01% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 67.66% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 21.45% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 19.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $5.58 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $17.49 | |
Технический анализ
ILMN набирает 75 из 100 по техническому скорингу, DGX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DGX — 52.5 (нейтральная зона), ILMN — 58.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ILMN торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как DGX ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), ILMN — 13.2 (нет тренда). По бете DGX стабильнее (0.03 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает DGX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 58.83 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 62.60 | |
| CCI (20) | 27.63 | 45.14 | |
| MFI | 39.75 | 76.41 | |
| Williams %R | -25.62 | -37.40 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 4.62 | -0.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 13.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | +9.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | +17.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 88.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 1.07 | |
| ATR % | 2.33% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 1.24 | |
| RS Rating | 50.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -8.75 | |
| BB ширина | 6.86 | 22.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DGX — 11,04 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, ILMN — 850 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $5.48 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 931 млн $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DGX — апреле (+5.89%), для ILMN — июле (+6.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для ILMN — февраль (-5.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или ILMN?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Illumina, Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или ILMN?
Какая акция лучше по технике — DGX или ILMN?
Что лучше купить — DGX или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией