Сравнение DGX vs IDXX

Тикер 1

Тикер 2

DGX26

14IDXX

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IDXX крупнее в 2.0× (43,63 млрд $ vs 21,46 млрд $). По мультипликатору P/E DGX оценён рынком дешевле: 20.81 против 40.48 у IDXX (разница составляет 48.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 14.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 24.63%, у DGX — 9.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как IDXX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX набирает 39 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DGX уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DGXIDXX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DGX с P/E 20.81 (у IDXX — 40.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 1.90 против 9.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DGX — 2.89, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA DGX — 14.16, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDXX — 70.87%, у DGX — 14.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDXX удерживает чистую маржу на уровне 24.63%, опережая DGX (9.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у IDXX — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DGXIDXX

Показатель	DGX	IDXX
Мультипликаторы оценки
P/E	20.81	40.48
P/B	2.89	28.49
P/S	1.90	9.82
PEG	1.44	1.59
EV/EBITDA	14.16	29.30
Рентабельность
ROE	14.11%	70.87%
ROA	6.14%	32.35%
Валовая маржа	33.23%	62.05%
Операц. маржа	14.31%	31.63%
Чистая маржа	9.08%	24.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.69
Текущая ликв.	1.18	1.12
Быстрая ликв.	1.08	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.68%	0.00%
Коэфф. выплат	34.86%	0.00%
EPS	$9.31	$13.67
Балансовая стоим.	$69.69	$19.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу DGX: скоринг 39/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DGX — 52.6, IDXX — 47.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.4%, IDXX на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), IDXX — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. ADX: DGX — 13.3 (нет тренда), IDXX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DGX — 0.05, IDXX — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DGXIDXX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DGX	IDXX
Осцилляторы
RSI (14)	52.65	47.82
Stochastic %K	88.05	48.19
CCI (20)	23.30	-22.62
MFI	32.89	51.03
Williams %R	-11.95	-51.81
MACD гистограмма	0.55	1.19
Momentum (10)	2.98	-19.13
Тренд
ADX	13.30	19.91
Цена vs EMA 9	+1.38%	+1.04%
Цена vs EMA 20	+1.06%	-0.03%
Цена vs SMA 50	-0.44%	-2.38%
Цена vs SMA 200	+3.19%	-13.50%
Объём
CMF	-0.18	-0.01
Volume Ratio	49.28	66.13
Волатильность и статистика
Beta	0.05	1.34
ATR %	2.34%	3.36%
Sharpe (1г)	0.46	0.27
RS Rating	50.00	48.00
52w от хая	-9.22	-28.17
BB ширина	5.85	11.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, IDXX — 1,06 млрд $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, IDXX — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DGX	IDXX
Выручка	11,04 млрд $	4,30 млрд $
Чистая прибыль	992 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$8.87	$13.17
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	1,18 млрд $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	1,05 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.

Показатель	DGX	IDXX
Див. доходность	1.68%	—
Годовые дивиденды	$2.52	—
Коэфф. выплат	34.86%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.81%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), IDXX — в июле (+6.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), IDXX — сентябрь (-2.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +11.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или IDEXX Laboratories, Inc.?

Мультипликатор P/E у Quest Diagnostics Incorporated ниже (20.81 vs 40.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DGX или IDXX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DGX — 14.11%, IDXX — 70.87%. Преимущество у IDXX.

Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и IDEXX Laboratories, Inc.?

Quest Diagnostics Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. IDEXX Laboratories, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или IDEXX Laboratories, Inc.?

Выручка DGX за TTM — 11,04 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. DGX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DGX или IDXX?

Чистая маржа DGX — 9.08%, IDXX — 24.63%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DGX или IDXX?

Технический скоринг: DGX — 39/100, IDXX — 32/100. DGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DGX или IDXX?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу DGX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией