Сравнение DGX vs HOLX

Тикер 1

Тикер 2

DGX22

19HOLX

Сравнение Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Hologic, Inc. (HOLX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. DGX торгуется с P/E 20.81, тогда как HOLX — с P/E 31.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует DGX (14.11% vs 11.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOLX — 13.18%, у DGX — 9.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как HOLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 22:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

DGXHOLX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DGX — P/E 20.81 vs 31.36 у HOLX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 4.11 у HOLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DGX — 14.16, у HOLX — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DGX — 14.11%, у HOLX — 11.01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HOLX удерживает чистую маржу на уровне 13.18%, опережая DGX (9.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у HOLX — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DGXHOLX

Показатель	DGX	HOLX
Мультипликаторы оценки
P/E	20.81	31.36
P/B	2.89	3.25
P/S	1.90	4.11
PEG	1.44	-1.33
EV/EBITDA	14.16	17.08
Рентабельность
ROE	14.11%	11.01%
ROA	6.14%	5.92%
Валовая маржа	33.23%	52.82%
Операц. маржа	14.31%	17.49%
Чистая маржа	9.08%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.48
Текущая ликв.	1.18	4.04
Быстрая ликв.	1.08	3.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.68%	0.00%
Коэфф. выплат	34.86%	0.00%
EPS	$9.31	$2.42
Балансовая стоим.	$69.69	$23.37

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.5 (нейтральная зона), у HOLX — 68.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, DGX — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), HOLX — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DGX менее волатилен — бета 0.03 против 0.31 у HOLX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DGXHOLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DGX	HOLX
Осцилляторы
RSI (14)	52.53	68.87
Stochastic %K	74.38	97.03
CCI (20)	27.63	174.90
MFI	39.75	94.60
Williams %R	-25.62	-2.97
MACD гистограмма	0.32	0.04
Momentum (10)	4.62	0.37
Тренд
ADX	14.22	20.49
Цена vs EMA 9	+1.69%	+0.37%
Цена vs EMA 20	+1.13%	+0.57%
Цена vs SMA 50	-0.54%	+0.93%
Цена vs SMA 200	+3.21%	+6.94%
Объём
CMF	-0.16	-0.33
Volume Ratio	104.70	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.31
ATR %	2.33%	0.28%
Sharpe (1г)	0.26	0.79
RS Rating	50.00	70.00
52w от хая	-9.25	-0.04
BB ширина	6.86	1.39

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, HOLX — 565,70 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, HOLX — 920,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DGX	HOLX
Выручка	11,04 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	992 млн $	565,70 млн $
EPS (TTM)	$8.87	$2.50
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	920,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, HOLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.

Показатель	DGX	HOLX
Див. доходность	1.68%	—
Годовые дивиденды	$2.52	—
Коэфф. выплат	34.86%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.81%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а HOLX — на июле (+7.03%). Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), HOLX — август (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +9.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Hologic, Inc.?

По P/E Quest Diagnostics Incorporated оценена ниже: 20.81 против 31.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DGX или HOLX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DGX — 14.11%, HOLX — 11.01%. Преимущество у DGX.

Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Hologic, Inc.?

Quest Diagnostics Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. Hologic, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Hologic, Inc.?

Выручка DGX за TTM — 11,04 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. DGX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DGX или HOLX?

Чистая маржа DGX — 9.08%, HOLX — 13.18%. HOLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DGX или HOLX?

Технический скоринг: DGX — 44/100, HOLX — 49/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DGX или HOLX?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу DGX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией