Сравнение DGX vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HIMS отрицательный (-397.53) — компания генерирует убытки. DGX прибылен, P/E составляет 20.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B DGX — 2.89, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA DGX — 14.16, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. DGX генерирует прибыль с ROE 14.11%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.95 у DGX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DGX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | -397.53 | |
| P/B | 2.89 | 11.79 | |
| P/S | 1.90 | 2.13 | |
| PEG | 1.44 | 3.73 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 59.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | -2.48% | |
| ROA | 6.14% | -0.58% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 67.64% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 1.32% | |
| Чистая маржа | 9.08% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 2.54 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $-0.06 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $1.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DGX: скоринг 44/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DGX — 52.5, HIMS — 43.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.5%, HIMS на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), HIMS — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DGX — 0.03, HIMS — 2.42. HIMS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 43.54 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 17.05 | |
| CCI (20) | 27.63 | -128.00 | |
| MFI | 39.75 | 51.18 | |
| Williams %R | -25.62 | -82.95 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 4.62 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 22.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | -5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | -8.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | -5.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | -34.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 59.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 2.42 | |
| ATR % | 2.33% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -0.59 | |
| RS Rating | 50.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -67.29 | |
| BB ширина | 6.86 | 34.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, HIMS — 128,37 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, HIMS — 73,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DGX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 128,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, HIMS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), HIMS — в ноябре (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), HIMS — август (-12.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или HIMS?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DGX или HIMS?
Что лучше купить — DGX или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией