Сравнение DGX vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-56,94) — компания генерирует убытки. DGX прибылен, P/E составляет 24,69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 2,25 против 17,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 3,45 против 15,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GKOS работает в убыток — ROE -27,07%, тогда как DGX показывает рентабельность 14,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-30,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0,85, GKOS — 0,15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,69 | -56,94 | |
| P/B | 3,45 | 15,84 | |
| P/S | 2,25 | 17,81 | |
| PEG | 1,95 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 15,81 | -76,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,49% | -27,07% | |
| ROA | 6,27% | -20,43% | |
| Валовая маржа | 33,15% | 79,12% | |
| Операц. маржа | 14,14% | -13,13% | |
| Чистая маржа | 9,19% | -30,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,15 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 5,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,46 | 4,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,41% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | 0,00% | |
| EPS | $9,65 | -$3,22 | |
| Балансовая стоим. | $71,08 | $11,68 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 74/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DGX — 48,7, GKOS — 61,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DGX на 3,3%, GKOS на 10,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DGX — 28,9 (выраженный тренд), GKOS — 24,9 (слабый тренд). Волатильность: бета DGX — -0,14, GKOS — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,70 | 61,51 | |
| Stochastic %K | 25,40 | 64,94 | |
| CCI (20) | -112,42 | -32,68 | |
| MFI | 44,94 | 40,36 | |
| Williams %R | -74,60 | -35,06 | |
| MACD гистограмма | -1,66 | -1,45 | |
| Momentum (10) | -8,37 | -0,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,89 | 24,90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,46% | +2,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,09% | +3,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,27% | +10,49% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,97% | +42,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 94,64 | 202,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,14 | 0,86 | |
| ATR % | 2,16% | 3,37% | |
| Sharpe (1г) | 0,99 | 1,50 | |
| RS Rating | 66,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -4,73 | -3,40 | |
| BB ширина | 5,88 | 7,70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GKOS — +32,30%, DGX — +11,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как DGX генерирует прибыль (992 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, GKOS — -54,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.80% | +32.30% | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | -187,69 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,87 | -$3,28 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1,41% годовых, тогда как GKOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,41% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,91% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,89%), GKOS — в июне (+12,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1,21%), для GKOS — март (-3,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +31,94% против +13,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — DGX или GKOS?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — DGX или GKOS?
Что лучше купить — DGX или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией