Сравнение DGX vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-44.08) — компания генерирует убытки. DGX прибылен, P/E составляет 20.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 1.90 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 2.89 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как DGX показывает рентабельность 14.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, GKOS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | -44.08 | |
| P/B | 2.89 | 12.44 | |
| P/S | 1.90 | 15.32 | |
| PEG | 1.44 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | -211.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | -26.46% | |
| ROA | 6.14% | -21.19% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 78.08% | |
| Операц. маржа | 14.31% | -15.58% | |
| Чистая маржа | 9.08% | -34.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 5.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 4.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $11.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DGX — 52.5, GKOS — 66.4. Обе акции находятся в одной зоне. GKOS торгуется выше SMA 50 (19.5%), тогда как DGX ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), GKOS — 27.3 (выраженный тренд). GKOS демонстрирует выраженный тренд, а DGX — нет. Волатильность: бета DGX — 0.03, GKOS — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 66.37 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 76.73 | |
| CCI (20) | 27.63 | 93.25 | |
| MFI | 39.75 | 74.36 | |
| Williams %R | -25.62 | -23.27 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 4.62 | 8.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | +2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | +6.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | +19.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | +37.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 117.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 1.15 | |
| ATR % | 2.33% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.93 | |
| RS Rating | 50.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -2.82 | |
| BB ширина | 6.86 | 25.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как DGX генерирует прибыль (992 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, GKOS — -54,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | -187,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $-3.28 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как GKOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), GKOS — в июне (+10.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для GKOS — март (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — DGX или GKOS?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — DGX или GKOS?
Что лучше купить — DGX или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией