Сравнение DGX vs GH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GH отрицательный (-45,71) — компания генерирует убытки. DGX прибылен, P/E составляет 24,74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 2,25 против 18,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует GH (211,46% vs 14,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. GH убыточен — чистая маржа -38,33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0,85, у GH — -7,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DGX | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,74 | -45,71 | |
| P/B | 3,45 | -94,55 | |
| P/S | 2,25 | 18,10 | |
| PEG | 1,96 | 10,36 | |
| EV/EBITDA | 15,84 | -53,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,49% | 211,46% | |
| ROA | 6,27% | -23,71% | |
| Валовая маржа | 33,15% | 65,01% | |
| Операц. маржа | 14,14% | -39,75% | |
| Чистая маржа | 9,19% | -38,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | -7,61 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 4,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,46 | 3,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,41% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | 0,00% | |
| EPS | $9,65 | -$3,43 | |
| Балансовая стоим. | $71,08 | -$1,69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DGX: скоринг 79/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DGX — 68,2, GH — 53,6. Обе акции находятся в одной зоне. DGX и GH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,0% и +7,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DGX — 37,9 (выраженный тренд), GH — 30,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DGX — -0,18, GH — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,16 | 53,61 | |
| Stochastic %K | 73,54 | 52,30 | |
| CCI (20) | 64,14 | 49,32 | |
| MFI | 63,59 | 62,98 | |
| Williams %R | -26,46 | -47,70 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 1,74 | 7,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,94 | 30,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,15% | -1,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,67% | +0,87% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,02% | +7,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,23% | +42,96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 42,97 | 82,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,18 | 0,99 | |
| ATR % | 2,25% | 4,98% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | 1,92 | |
| RS Rating | 71,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -1,66 | -9,65 | |
| BB ширина | 18,76 | 19,92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, GH — 982,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GH — +32,90%, DGX — +11,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DGX зарабатывает 992 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, GH — -233,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DGX | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 982,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.80% | +32.90% | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | -416,28 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,87 | -$3,32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | -184,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | -233,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1,41% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,41% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,89%), GH — в мае (+12,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1,21%), GH — декабрь (-8,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +43,72% против +13,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Guardant Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или GH?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Guardant Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Guardant Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DGX или GH?
Что лучше купить — DGX или GH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией