Сравнение DGX vs GH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. DGX прибылен, P/E составляет 20.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 1.90 против 14.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует GH (184.27% vs 14.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у GH — -9.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DGX | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | -34.84 | |
| P/B | 2.89 | -83.35 | |
| P/S | 1.90 | 14.11 | |
| PEG | 1.44 | 101.38 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | -40.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 184.27% | |
| ROA | 6.14% | -22.62% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 64.90% | |
| Операц. маржа | 14.31% | -41.43% | |
| Чистая маржа | 9.08% | -40.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | -9.26 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 4.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 4.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $-3.30 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $-1.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GH: скоринг 74/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DGX — 52.5, GH — 77.0. DGX в зоне нейтральная зона, а GH — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 30.4%, DGX — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), GH — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DGX — 0.03, GH — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 76.97 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 91.19 | |
| CCI (20) | 27.63 | 252.17 | |
| MFI | 39.75 | 86.18 | |
| Williams %R | -25.62 | -8.81 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | 2.37 | |
| Momentum (10) | 4.62 | 25.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 20.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | +14.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | +20.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | +30.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | +35.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.42 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 252.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 1.05 | |
| ATR % | 2.33% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 2.19 | |
| RS Rating | 50.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -2.47 | |
| BB ширина | 6.86 | 36.85 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, GH — 982,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DGX зарабатывает 992 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, GH — -233,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DGX | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 982,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | -416,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $-3.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | -184,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | -233,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), GH — в ноябре (+10.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), GH — декабрь (-8.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Guardant Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или GH?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Guardant Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Guardant Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DGX или GH?
Что лучше купить — DGX или GH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией