Сравнение DGX vs EXAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EXAS отрицательный (-95.72) — компания генерирует убытки. DGX прибылен, P/E составляет 20.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 1.90 против 6.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DGX — 2.89, у EXAS — 8.29. EV/EBITDA DGX — 14.16, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. DGX генерирует прибыль с ROE 14.11%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у EXAS — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DGX | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | -95.72 | |
| P/B | 2.89 | 8.29 | |
| P/S | 1.90 | 6.17 | |
| PEG | 1.44 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 506.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | -8.51% | |
| ROA | 6.14% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 14.31% | -6.17% | |
| Чистая маржа | 9.08% | -6.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $-1.10 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $12.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXAS: скоринг 56/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DGX — 52.5, EXAS — 76.4. DGX в зоне нейтральная зона, а EXAS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, DGX — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), EXAS — 44.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DGX — 0.03, EXAS — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DGX | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 76.40 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 96.02 | |
| CCI (20) | 27.63 | 251.54 | |
| MFI | 39.75 | 79.95 | |
| Williams %R | -25.62 | -3.98 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 4.62 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 44.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | +1.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | +40.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.67 | |
| ATR % | 2.33% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 1.99 | |
| RS Rating | 50.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -0.07 | |
| BB ширина | 6.86 | 1.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DGX зарабатывает 992 млн $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, EXAS — 356,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DGX | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | -207,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $-1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 491,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 356,78 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, EXAS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), EXAS — в июне (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), EXAS — февраль (-5.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Exact Sciences Corporation?
У кого выше рентабельность — DGX или EXAS?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Exact Sciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Exact Sciences Corporation?
Какая акция лучше по технике — DGX или EXAS?
Что лучше купить — DGX или EXAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией