Сравнение DGX vs EW

Тикер 1

Тикер 2

DGX20

19EW

Инвесторы часто выбирают между DGX и EW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EW крупнее в 2.2× (47,91 млрд $ vs 21,46 млрд $). DGX торгуется с P/E 20.81, тогда как EW — с P/E 43.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.11% против 10.55% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EW — 17.34%, DGX — 9.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, EW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 44/100 у DGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DGX и EW зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

DGXEW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DGX — P/E 20.81 vs 43.98 у EW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) DGX дешевле: 1.90 против 7.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 2.89 против 4.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DGX составляет 14.11%, что превышает показатель EW (10.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EW впереди: 17.34% против 9.08% у DGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, EW — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DGXEW

Показатель	DGX	EW
Мультипликаторы оценки
P/E	20.81	43.98
P/B	2.89	4.65
P/S	1.90	7.58
PEG	1.44	-0.60
EV/EBITDA	14.16	32.06
Рентабельность
ROE	14.11%	10.55%
ROA	6.14%	8.20%
Валовая маржа	33.23%	78.01%
Операц. маржа	14.31%	27.62%
Чистая маржа	9.08%	17.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.07
Текущая ликв.	1.18	4.42
Быстрая ликв.	1.08	3.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.68%	0.00%
Коэфф. выплат	34.86%	0.00%
EPS	$9.31	$1.89
Балансовая стоим.	$69.69	$17.83

Технический анализ

EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DGX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DGX — 52.5 (нейтральная зона), EW — 56.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EW торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как DGX ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), EW — 9.6 (нет тренда). По бете DGX стабильнее (0.03 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает DGX защитной акцией.

DGXEW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DGX	EW
Осцилляторы
RSI (14)	52.53	56.43
Stochastic %K	74.38	80.13
CCI (20)	27.63	42.21
MFI	39.75	65.07
Williams %R	-25.62	-19.87
MACD гистограмма	0.32	0.14
Momentum (10)	4.62	0.44
Тренд
ADX	14.22	9.60
Цена vs EMA 9	+1.69%	+1.24%
Цена vs EMA 20	+1.13%	+1.63%
Цена vs SMA 50	-0.54%	+2.12%
Цена vs SMA 200	+3.21%	+2.33%
Объём
CMF	-0.16	0.13
Volume Ratio	104.70	66.57
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.65
ATR %	2.33%	2.65%
Sharpe (1г)	0.26	0.29
RS Rating	50.00	49.00
52w от хая	-9.25	-5.34
BB ширина	6.86	6.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DGX — 11,04 млрд $, EW — 6,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, EW — 1,07 млрд $. EW генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, EW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DGX	EW
Выручка	11,04 млрд $	6,07 млрд $
Чистая прибыль	992 млн $	1,07 млрд $
EPS (TTM)	$8.87	$1.84
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	1,33 млрд $

Дивиденды

DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.

Показатель	DGX	EW
Див. доходность	1.68%	—
Годовые дивиденды	$2.52	—
Коэфф. выплат	34.86%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.81%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DGX — апреле (+5.89%), для EW — апреле (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для EW — октябрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +11.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Edwards Lifesciences Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Quest Diagnostics Incorporated: P/E 20.81 против 43.98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DGX или EW?

ROE DGX — 14.11%, EW — 10.55%. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Edwards Lifesciences Corporation?

Quest Diagnostics Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. Edwards Lifesciences Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Edwards Lifesciences Corporation?

По объёму выручки: DGX — 11,04 млрд $, EW — 6,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DGX или EW?

Чистая маржа DGX — 9.08%, EW — 17.34%. EW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DGX или EW?

Технический скоринг: DGX — 44/100, EW — 74/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DGX или EW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DGX выигрывает 20, EW — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией