Сравнение DGX vs DXCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DGX — P/E 20.81 vs 29.57 у DXCM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 5.72 у DXCM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 2.89 против 9.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 21.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.83% против 14.11% у DGX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DXCM — 19.31%, DGX — 9.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, DXCM — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 29.57 | |
| P/B | 2.89 | 9.30 | |
| P/S | 1.90 | 5.72 | |
| PEG | 1.44 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 21.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 33.83% | |
| ROA | 6.14% | 14.03% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 61.84% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 21.45% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 19.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $7.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DXCM сильнее: 81/100 против 39/100 у DGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.6 (нейтральная зона), у DXCM — 69.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DXCM торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как DGX ниже этой средней (-0.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DGX — 13.3 (нет тренда), DXCM — 25.6 (выраженный тренд). DXCM демонстрирует выраженный тренд, а DGX — нет. DGX менее волатилен — бета 0.05 против 0.90 у DXCM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.65 | 69.12 | |
| Stochastic %K | 88.05 | 99.71 | |
| CCI (20) | 23.30 | 303.38 | |
| MFI | 32.89 | 72.71 | |
| Williams %R | -11.95 | -0.29 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | 1.28 | |
| Momentum (10) | 2.98 | 11.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.30 | 25.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | +12.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.06% | +14.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.44% | +13.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.19% | +5.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 49.28 | 185.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.90 | |
| ATR % | 2.34% | 3.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.42 | |
| RS Rating | 50.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -9.22 | -20.09 | |
| BB ширина | 5.85 | 20.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, DXCM — 4,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, DXCM — 836,30 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, DXCM — 1,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 836,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,08 млрд $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как DXCM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DXCM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а DXCM — на июне (+9.56%). Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для DXCM — сентябрь (-8.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или DexCom, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или DXCM?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и DexCom, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или DexCom, Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или DXCM?
Какая акция лучше по технике — DGX или DXCM?
Что лучше купить — DGX или DXCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией