Сравнение DGX vs DHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DGX выглядит привлекательнее: 20.81 против 32.84. Премия к оценке DHR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DGX дешевле: 1.90 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DHR дешевле: 2.29 против 2.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DGX составляет 14.11%, что превышает показатель DHR (7.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DHR впереди: 14.89% против 9.08% у DGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, DHR — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 32.84 | |
| P/B | 2.89 | 2.29 | |
| P/S | 1.90 | 4.89 | |
| PEG | 1.44 | 1478848901908400.75 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 20.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 7.06% | |
| ROA | 6.14% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 60.68% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 20.95% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.79% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 24.67% | |
| EPS | $9.31 | $5.21 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $74.80 | |
Технический анализ
DGX набирает 44 из 100 по техническому скорингу, DHR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DGX — 52.5 (нейтральная зона), DHR — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.5%, DHR на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), DHR — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), DHR — 26.9 (выраженный тренд). DHR демонстрирует выраженный тренд, а DGX — нет. По бете DGX стабильнее (0.03 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает DGX защитной акцией.
| Индикатор | DGX | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 42.61 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 53.80 | |
| CCI (20) | 27.63 | -47.22 | |
| MFI | 39.75 | 37.96 | |
| Williams %R | -25.62 | -46.20 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 4.62 | -3.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 26.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | +1.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | -6.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | -17.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 66.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.80 | |
| ATR % | 2.33% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -0.56 | |
| RS Rating | 50.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -29.52 | |
| BB ширина | 6.86 | 13.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DGX — 11,04 млрд $, DHR — 24,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, DHR — 3,61 млрд $. DHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, DHR — 5,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 24,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 3,61 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $5.07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 6,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 5,26 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DGX — 1.68%, DHR — 0.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DGX платит дивиденды 13 лет подряд, DHR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DGX — 34.86%, DHR — 24.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DGX | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | 0.79% | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 24.67% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | -0.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DGX — апреле (+5.89%), для DHR — июле (+6.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для DHR — октябрь (-2.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DHR: +13.53% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Danaher Corporation?
У кого выше рентабельность — DGX или DHR?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Danaher Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Danaher Corporation?
У кого выше маржинальность — DGX или DHR?
Какая акция лучше по технике — DGX или DHR?
Что лучше купить — DGX или DHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией