Сравнение DG vs WMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DG оценён рынком дешевле: 15.22 против 47.64 у WMT (разница составляет 68.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DG: 0.54 vs 1.46 у WMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DG дешевле: 2.70 против 10.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DG оценён ниже: 11.57 vs 23.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WMT составляет 23.69%, что превышает показатель DG (18.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DG впереди: 3.54% против 3.07% у WMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DG — 1.85, WMT — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WMT ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DG | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.22 | 47.64 | |
| P/B | 2.70 | 10.47 | |
| P/S | 0.54 | 1.46 | |
| PEG | 0.44 | 3.48 | |
| EV/EBITDA | 11.57 | 23.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 23.69% | |
| ROA | 4.88% | 7.69% | |
| Валовая маржа | 30.66% | 24.93% | |
| Операц. маржа | 5.16% | 4.18% | |
| Чистая маржа | 3.54% | 3.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.85 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.22 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.26% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 34.35% | 34.29% | |
| EPS | $6.87 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $38.66 | $13.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WMT сильнее: 70/100 против 12/100 у DG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DG составляет 37.6 (нейтральная зона), у WMT — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WMT торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как DG ниже этой средней (-11.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WMT выше SMA 200 (+14.8%), DG — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу WMT. Сила тренда по ADX: DG — 43.8 (выраженный тренд), WMT — 10.1 (нет тренда). DG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WMT. WMT менее волатилен — бета 0.15 против 0.55 у DG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DG | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.63 | 52.72 | |
| Stochastic %K | 29.15 | 50.94 | |
| CCI (20) | -79.77 | 53.79 | |
| MFI | 30.51 | 59.63 | |
| Williams %R | -70.85 | -49.06 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -11.36 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.83 | 10.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.80% | -0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.43% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.03% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.61% | +14.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 118.49 | 184.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.15 | |
| ATR % | 4.15% | 2.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 1.29 | |
| RS Rating | 57.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -33.60 | -3.19 | |
| BB ширина | 22.40 | 5.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DG — 42,72 млрд $, WMT — 713,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DG — 1,51 млрд $, WMT — 21,89 млрд $. WMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DG генерирует 2,39 млрд $, WMT — 14,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DG | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,72 млрд $ | 713,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 21,89 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.87 | $2.74 | |
| Операц. Cash Flow | 3,63 млрд $ | 41,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 14,92 млрд $ |
Дивиденды
DG и WMT — дивидендные акции. Доходность: DG — 2.26%, WMT — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DG платит дивиденды 12 лет подряд, WMT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DG — 34.35%, WMT — 34.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DG | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.26% | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $1.18 | $0.99 | |
| Коэфф. выплат | 34.35% | 34.29% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.14% | -14.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DG приходится на июне (+4.75%), а WMT — на ноябре (+3.65%). Слабые месяцы: для DG — август (-5.01%), для WMT — декабрь (-1.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMT: +16.97% против +9.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dollar General Corporation или Walmart Inc.?
У кого выше рентабельность — DG или WMT?
Какие дивиденды у Dollar General Corporation и Walmart Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dollar General Corporation или Walmart Inc.?
У кого выше маржинальность — DG или WMT?
Какая акция лучше по технике — DG или WMT?
Что лучше купить — DG или WMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией