Сравнение DG vs TGT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DG — P/E 17,34 vs 20,30 у TGT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B DG — 3,07, у TGT — 4,28. EV/EBITDA TGT — 10,65, у DG — 12,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TGT (21,74% vs 18,65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DG — 3,63%, у TGT — 3,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DG — 1,79, у TGT — 1,15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TGT ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DG | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,34 | 20,30 | |
| P/B | 3,07 | 4,28 | |
| P/S | 0,63 | 0,66 | |
| PEG | 0,49 | -1,21 | |
| EV/EBITDA | 12,53 | 10,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,65% | 21,74% | |
| ROA | 4,94% | 5,95% | |
| Валовая маржа | 30,83% | 28,14% | |
| Операц. маржа | 5,26% | 4,49% | |
| Чистая маржа | 3,63% | 3,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | 1,15 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 0,93 | |
| Быстрая ликв. | 0,25 | 0,30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,91% | 2,96% | |
| Коэфф. выплат | 33,23% | 59,68% | |
| EPS | $7,10 | $7,60 | |
| Балансовая стоим. | $40,13 | $36,13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGT сильнее: 73/100 против 50/100 у DG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DG составляет 51,9 (нейтральная зона), у TGT — 71,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. DG и TGT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,8% и +12,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DG — 18,7 (нет тренда), TGT — 29,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGT менее волатилен — бета 0,44 против 0,52 у DG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DG составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DG | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,86 | 71,03 | |
| Stochastic %K | 40,74 | 87,13 | |
| CCI (20) | -3,25 | 121,28 | |
| MFI | 43,34 | 65,82 | |
| Williams %R | -59,26 | -12,87 | |
| MACD гистограмма | -0,85 | 0,63 | |
| Momentum (10) | -3,77 | 9,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,74 | 29,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,07% | +2,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,18% | +5,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,78% | +12,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,11% | +32,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 89,15 | 75,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 0,44 | |
| ATR % | 3,05% | 2,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,22 | 1,29 | |
| RS Rating | 41,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -22,09 | -1,27 | |
| BB ширина | 12,08 | 16,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DG — 42,72 млрд $, TGT — 104,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DG: +5,20% г/г vs -1,70%. TGT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DG — 1,51 млрд $, TGT — 3,71 млрд $. TGT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DG — 2,39 млрд $, TGT — 2,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DG | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,72 млрд $ | 104,78 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | -1.70% | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 3,71 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +34.40% | -9.40% | |
| EPS (TTM) | $6,87 | $8,16 | |
| Операц. Cash Flow | 3,63 млрд $ | 6,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 2,83 млрд $ |
Дивиденды
DG и TGT — дивидендные акции. Доходность: DG — 1,91%, TGT — 2,96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DG — 12 лет, TGT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DG — +1,79%, TGT — +1,71%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DG — 33,23%, TGT — 59,68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DG | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,91% | 2,96% | |
| Годовые дивиденды | $1,77 | $3,44 | |
| Коэфф. выплат | 33,23% | 59,68% | |
| Лет выплат | 12 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,79% | 1,71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DG приходится на июне (+4,74%), а TGT — на июле (+5,54%). Наименее удачные месяцы: DG — август (-5,01%), TGT — май (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGT: +10,54% против +9,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dollar General Corporation или Target Corporation?
У кого выше рентабельность — DG или TGT?
Какие дивиденды у Dollar General Corporation и Target Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dollar General Corporation или Target Corporation?
У кого выше маржинальность — DG или TGT?
Какая акция лучше по технике — DG или TGT?
Что лучше купить — DG или TGT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией