Сравнение DG vs TGT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TGT — P/E 15.37 vs 15.22 у DG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B DG — 2.70, у TGT — 3.39. EV/EBITDA TGT — 6.90, у DG — 11.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TGT (22.76% vs 18.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGT — 3.42%, у DG — 3.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DG — 1.85, у TGT — 0.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TGT ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DG | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.22 | 15.37 | |
| P/B | 2.70 | 3.39 | |
| P/S | 0.54 | 0.53 | |
| PEG | 0.44 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 11.57 | 6.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 22.76% | |
| ROA | 4.88% | 6.23% | |
| Валовая маржа | 30.66% | 25.65% | |
| Операц. маржа | 5.16% | 4.83% | |
| Чистая маржа | 3.54% | 3.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.85 | 0.28 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.22 | 0.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.26% | 3.73% | |
| Коэфф. выплат | 34.35% | 57.00% | |
| EPS | $6.87 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $38.66 | $36.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGT сильнее: 46/100 против 12/100 у DG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DG составляет 37.6 (нейтральная зона), у TGT — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGT выше на 2.9%, DG — ниже на -11.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TGT выше SMA 200 (+20.6%), DG — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу TGT. ADX: DG — 43.8 (выраженный тренд), TGT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DG менее волатилен — бета 0.55 против 0.79 у TGT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DG | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.63 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 29.15 | 35.44 | |
| CCI (20) | -79.77 | -105.80 | |
| MFI | 30.51 | 36.38 | |
| Williams %R | -70.85 | -64.56 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | -0.56 | |
| Momentum (10) | -11.36 | -7.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.83 | 20.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.80% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.43% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.03% | +2.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.61% | +20.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 118.49 | 477.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.79 | |
| ATR % | 4.15% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 0.75 | |
| RS Rating | 57.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -33.60 | -5.18 | |
| BB ширина | 22.40 | 11.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DG — 42,72 млрд $, TGT — 104,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DG — 1,51 млрд $, TGT — 3,71 млрд $. TGT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DG — 2,39 млрд $, TGT — 2,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DG | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,72 млрд $ | 104,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 3,71 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.87 | $8.16 | |
| Операц. Cash Flow | 3,63 млрд $ | 6,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 2,83 млрд $ |
Дивиденды
DG и TGT — дивидендные акции. Доходность: DG — 2.26%, TGT — 3.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DG — 12 лет, TGT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DG — 34.35%, TGT — 57.00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DG | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.26% | 3.73% | |
| Годовые дивиденды | $1.18 | $2.28 | |
| Коэфф. выплат | 34.35% | 57.00% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.14% | -6.32% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DG приходится на июне (+4.75%), а TGT — на июле (+5.00%). Наименее удачные месяцы: DG — август (-5.01%), TGT — май (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGT: +9.35% против +9.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dollar General Corporation или Target Corporation?
У кого выше рентабельность — DG или TGT?
Какие дивиденды у Dollar General Corporation и Target Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dollar General Corporation или Target Corporation?
У кого выше маржинальность — DG или TGT?
Какая акция лучше по технике — DG или TGT?
Что лучше купить — DG или TGT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией