Сравнение DELL vs PSTG

Тикер 1

Тикер 2

DELL31

10PSTG

Обе компании работают в индустрии «Компьютеры и периферия»: Dell Technologies Inc. (DELL) и Everpure, Inc (PSTG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DELL крупнее в 7.7× (170,68 млрд $ vs 22,13 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DELL выглядит привлекательнее: 26.68 против 136.85. Премия к оценке PSTG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE DELL отрицательный (-218.24%), что говорит об убыточности. PSTG генерирует прибыль с ROE 13.91%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности PSTG впереди: 5.14% против 5.23% у DELL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DELL обеспечивает 0.91% годовой доходности, PSTG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу DELL: скоринг 83/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 31:10 в пользу DELL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dell Technologies Inc.

DELLNYSE

252,86 $+9,93 $ (+4,09%)

Технологии · Компьютеры и периферия

Капитализация: 170,68 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.1

Качество

4.9

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Everpure, Inc

PSTGNYSE

66,97 $-0,83 $ (-1,22%)

Технологии · Компьютеры и периферия

Капитализация: 22,13 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.9

Качество

7.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DELLPSTG

Фундаментальный анализ

DELL торгуется с P/E 26.68, тогда как PSTG — с P/E 136.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DELL: 1.44 vs 7.07 у PSTG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DELL оценён ниже: 20.08 vs 67.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DELL отрицательный (-218.24%), что говорит об убыточности. PSTG генерирует прибыль с ROE 13.91%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: PSTG — 5.14%, DELL — 5.23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DELL — -12.75, PSTG — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DELL ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DELLPSTG

Показатель	DELL	PSTG
Мультипликаторы оценки
P/E	26.68	136.85
P/B	-64.11	17.81
P/S	1.44	7.07
PEG	0.69	1.75
EV/EBITDA	20.08	67.52
Рентабельность
ROE	-218.24%	13.91%
ROA	5.86%	4.03%
Валовая маржа	20.11%	70.38%
Операц. маржа	7.22%	3.13%
Чистая маржа	5.23%	5.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.75	0.15
Текущая ликв.	0.91	1.60
Быстрая ликв.	0.75	1.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.91%	0.00%
Коэфф. выплат	24.58%	0.00%
EPS	$9.11	$0.57
Балансовая стоим.	$-3.79	$4.37

Технический анализ

По техническому скорингу DELL сильнее: 83/100 против 61/100 у PSTG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DELL составляет 62.0 (нейтральная зона), у PSTG — 57.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DELL выше на 23.9%, PSTG — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DELL выше SMA 200 (+63.3%), PSTG — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу DELL. Сила тренда по ADX: DELL — 40.0 (выраженный тренд), PSTG — 36.4 (выраженный тренд). DELL менее волатилен — бета 1.79 против 2.25 у PSTG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSTG составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DELLPSTG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DELL	PSTG
Осцилляторы
RSI (14)	62.02	57.70
Stochastic %K	63.86	32.30
CCI (20)	66.83	33.58
MFI	55.40	62.83
Williams %R	-36.14	-67.70
MACD гистограмма	-1.22	-0.48
Momentum (10)	4.13	2.95
Тренд
ADX	39.98	36.37
Цена vs EMA 9	+1.78%	-15.03%
Цена vs EMA 20	+6.44%	-12.53%
Цена vs SMA 50	+23.91%	-2.73%
Цена vs SMA 200	+63.26%	-10.00%
Объём
CMF	0.19	0.10
Volume Ratio	66.02	77.97
Волатильность и статистика
Beta	1.79	2.25
ATR %	5.12%	6.06%
Sharpe (1г)	1.60	0.80
RS Rating	91.00	74.00
52w от хая	-7.96	-33.42
BB ширина	28.99	25.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DELL — 113,54 млрд $, PSTG — 3,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DELL — 5,94 млрд $, PSTG — 188,18 млн $. DELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DELL генерирует 8,55 млрд $, PSTG — 615,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DELL	PSTG
Выручка	113,54 млрд $	3,66 млрд $
Чистая прибыль	5,94 млрд $	188,18 млн $
EPS (TTM)	$8.96	$0.49
Операц. Cash Flow	11,19 млрд $	880,09 млн $
Free Cash Flow	8,55 млрд $	615,74 млн $

Дивиденды

DELL выплачивает дивиденды с доходностью 0.91% годовых, тогда как PSTG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DELL выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как PSTG не имеет дивидендной истории.

Показатель	DELL	PSTG
Див. доходность	0.91%	—
Годовые дивиденды	$1.16	—
Коэфф. выплат	24.58%	—
Лет выплат	5.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DELL приходится на мае (+8.15%), а PSTG — на августе (+8.98%). Слабые месяцы: для DELL — декабрь (-1.35%), для PSTG — март (-5.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DELL: +30.18% против +23.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DELL

-1.2

+3.4

-0.6

+7.1

+8.2

+1.7

+2.0

+1.6

+4.1

+2.1

+3.2

-1.4

PSTG

+3.6

+1.0

-5.4

+1.6

+4.8

+3.2

+1.5

+9.0

+2.6

+1.9

+1.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dell Technologies Inc. или Everpure, Inc?

По P/E Dell Technologies Inc. оценена ниже: 26.68 против 136.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DELL или PSTG?

ROE DELL — -218.24%, PSTG — 13.91%. PSTG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dell Technologies Inc. и Everpure, Inc?

Dell Technologies Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.91%. Everpure, Inc дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Dell Technologies Inc. или Everpure, Inc?

По объёму выручки: DELL — 113,54 млрд $, PSTG — 3,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DELL или PSTG?

Чистая маржа DELL — 5.23%, PSTG — 5.14%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — DELL или PSTG?

Технический скоринг: DELL — 83/100, PSTG — 61/100. DELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DELL или PSTG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DELL выигрывает 31, PSTG — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией