Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DELI vs LVHK

Тикер 1

Тикер 2

DELI9

31LVHK

Хотя DELI и LVHK принадлежат к одному сектору — «Потребительский сектор», их бизнес-модели отличаются: Делимобиль специализируется в «Потребительские услуги», а Левенгук — в «Товары для отдыха». P/E у DELI отрицательный (-2,34) — компания генерирует убытки. LVHK прибылен, P/E составляет 22,63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE DELI отрицательный (-442,60%), что говорит об убыточности. LVHK генерирует прибыль с ROE 5,89%. По этому критерию преимущество однозначно. DELI убыточен — чистая маржа -11,45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LVHK выплачивает дивиденды с доходностью 0,73% годовых, тогда как DELI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LVHK: скоринг 43/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте LVHK уверенно лидирует со счётом 31:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Делимобиль

DELIRU

₽46,35

Потребительский сектор · Потребительские услуги

Капитализация:

ETP Rank1.0

Стоимость

5.5

Качество

3.0

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Левенгук

LVHKRU

₽20,40

Потребительский сектор · Товары для отдыха

Капитализация:

ETP Rank4.4

Стоимость

3.6

Качество

6.0

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

DELILVHK

Фундаментальный анализ

Убыточность DELI (P/E -2,34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LVHK показывает P/E 22,63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DELI: 0,27 vs 1,05 у LVHK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LVHK дешевле: 1,33 против 10,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DELI оценён ниже: 6,40 vs 11,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DELI отрицательный (-442,60%), что говорит об убыточности. LVHK генерирует прибыль с ROE 5,89%. По этому критерию преимущество однозначно. DELI убыточен — чистая маржа -11,45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. DELI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 49,34, тогда как LVHK практически без долга (D/E 0,54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DELI ниже 1 (0,23), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DELILVHK

Показатель	DELI	LVHK
Мультипликаторы оценки
P/E	-2,34	22,63
P/B	10,35	1,33
P/S	0,27	1,05
PEG	—	-1,66
EV/EBITDA	6,40	11,72
Рентабельность
ROE	-442,60%	5,89%
ROA	-8,79%	3,81%
Валовая маржа	18,88%	48,05%
Операц. маржа	—	10,44%
Чистая маржа	-11,45%	4,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	49,34	0,54
Текущая ликв.	0,23	2,82
Быстрая ликв.	0,19	1,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	0,73%
Коэфф. выплат	—	15,24%
EPS	-$19,73	$1,05
Балансовая стоим.	$13,96	$17,75

Технический анализ

По техническому скорингу LVHK сильнее: 43/100 против 27/100 у DELI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DELI составляет 43,0 (нейтральная зона), у LVHK — 52,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LVHK торгуется выше SMA 50 (5,9%), тогда как DELI ниже этой средней (-5,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DELI — 37,0 (выраженный тренд), LVHK — 42,7 (выраженный тренд). LVHK менее волатилен — бета 0,77 против 0,85 у DELI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DELI составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DELILVHK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DELI	LVHK
Осцилляторы
RSI (14)	42,97	52,78
Stochastic %K	4,72	42,31
CCI (20)	-56,67	31,21
MFI	73,10	82,55
Williams %R	-95,28	-57,69
MACD гистограмма	0,04	0,14
Momentum (10)	-2,55	-0,35
Тренд
ADX	36,98	42,67
Цена vs EMA 9	-6,67%	-3,01%
Цена vs EMA 20	-5,64%	+0,67%
Цена vs SMA 50	-5,93%	+5,89%
Цена vs SMA 200	-46,81%	-10,25%
Объём
CMF	-0,36	-0,31
Volume Ratio	53,29	95,39
Волатильность и статистика
Beta	0,85	0,77
ATR %	9,31%	6,53%
Sharpe (1г)	-2,42	-0,49
RS Rating	2,00	56,00
52w от хая	-70,00	-38,25
BB ширина	21,46	31,40

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DELI — 30,83 млрд ₽, LVHK — 1,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DELI: +10,50% г/г vs +1,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: LVHK зарабатывает 55,34 млн ₽, а DELI фиксирует убыток (-3,73 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DELI генерирует 5,79 млрд ₽, LVHK — -57,02 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DELI	LVHK	Лидер
Выручка	30,83 млрд ₽	1,19 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+10.50%	+1.60%
Чистая прибыль	-3,73 млрд ₽	55,34 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-49.60%	—
EPS (TTM)	-$21,23	$1,05
Операц. Cash Flow	6,13 млрд ₽	24,17 млн ₽
Free Cash Flow	5,79 млрд ₽	-57,02 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LVHK обеспечивает 0,73% годовой доходности, DELI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DELI платит дивиденды 1 лет подряд, LVHK — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	DELI	LVHK
Див. доходность	—	0,73%
Годовые дивиденды	$1,00	$0,32
Коэфф. выплат	—	15,24%
Лет выплат	1	10
CAGR дивидендов (5л)	—	48,04%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DELI приходится на декабре (+5,15%), а LVHK — на августе (+7,36%). Слабые месяцы: для DELI — август (-11,51%), для LVHK — ноябрь (-4,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DELI

-1,6

-1,5

+0,4

-9,8

-9,6

-6,2

-3,9

-11,5

-5,2

-1,9

-3,2

+5,2

LVHK

+5,0

-1,5

-0,5

+1,9

+4,0

-3,5

+0,3

+7,4

+5,7

+5,8

-4,6

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Делимобиль или Левенгук?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DELI или LVHK?

ROE DELI — -442,60%, LVHK — 5,89%. LVHK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Делимобиль и Левенгук?

Левенгук выплачивает дивиденды с доходностью 0,73%. Делимобиль дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Делимобиль или Левенгук?

По объёму выручки: DELI — 30,83 млрд ₽, LVHK — 1,19 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DELI или LVHK?

Технический скоринг: DELI — 27/100, LVHK — 43/100. LVHK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DELI или LVHK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик DELI выигрывает 9, LVHK — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией