ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DECK vs VSCO

Тикер 1
Тикер 2
DECK25
12VSCO
Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Victoria's Secret & Co. (VSCO) — прямые конкуренты в индустрии «Одежда и аксессуары», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DECK крупнее в 3.6× (14,57 млрд $ vs 4,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DECK с P/E 13.88 (у VSCO — 25.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE DECK — 41.36%, у VSCO — 22.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DECK удерживает чистую маржу на уровне 19.35%, опережая VSCO (2.45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу VSCO сильнее: 63/100 против 47/100 у DECK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DECK побеждает по числу метрик: 25 против 12 у VSCO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DECK
Deckers Outdoor Corporation
DECKNYSE
102,62 $+4,38 $ (+4,46%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 14,57 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
6.2
Качество
10.0
Рост
9.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
VSCO
Victoria's Secret & Co.
VSCONYSE
50,55 $+2,84 $ (+5,95%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 4,01 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.4
Качество
6.1
Рост
4.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

DECKVSCO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DECK выглядит привлекательнее: 13.88 против 25.46. Премия к оценке VSCO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) VSCO дешевле: 0.58 против 2.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DECK — 8.93, у VSCO — 13.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DECK (41.36% vs 22.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DECK — 19.35%, у VSCO — 2.45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VSCO значительно выше: D/E 3.32 vs 0.13 у DECK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DECKVSCO
ПоказательDECKVSCOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13.8825.46
P/B5.534.78
P/S2.590.58
PEG0.95-4.20
EV/EBITDA8.9313.30
Рентабельность
ROE41.36%22.70%
ROA25.35%3.21%
Валовая маржа57.54%36.38%
Операц. маржа23.82%4.13%
Чистая маржа19.35%2.45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.133.32
Текущая ликв.2.861.25
Быстрая ликв.2.300.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$7.08$1.87
Балансовая стоим.$17.76$10.60

Технический анализ

VSCO набирает 63 из 100 по техническому скорингу, DECK — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DECK — 54.3 (нейтральная зона), VSCO — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DECK и VSCO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +4.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VSCO выше SMA 200 (+16.4%), DECK — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу VSCO. ADX: DECK — 19.6 (нет тренда), VSCO — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DECK стабильнее (1.43 vs 2.02). Дневная волатильность (ATR%) VSCO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DECKVSCO
Общая оценка
47
63
Осцилляторы
55
56
Тренд
47
65
Объём
34
44
Волатильность
58
60
ИндикаторDECKVSCOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.3154.98
Stochastic %K75.3376.02
CCI (20)19.4314.55
MFI46.3029.12
Williams %R-24.67-23.98
MACD гистограмма0.230.02
Momentum (10)-0.103.00
Тренд
ADX19.6316.75
Цена vs EMA 9+4.98%+6.30%
Цена vs EMA 20+3.30%+4.56%
Цена vs SMA 50+0.51%+4.28%
Цена vs SMA 200-0.31%+16.45%
Объём
CMF-0.11-0.02
Volume Ratio175.84128.34
Волатильность и статистика
Beta1.432.02
ATR %3.51%5.61%
Sharpe (1г)-0.221.60
RS Rating18.0090.00
52w от хая-19.80-24.43
BB ширина18.0722.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DECK — 4,99 млрд $, VSCO — 6,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DECK — 966,09 млн $, VSCO — 160,86 млн $. DECK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DECK — 958,35 млн $, VSCO — 312 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDECKVSCOЛидер
Выручка4,99 млрд $6,55 млрд $
Чистая прибыль966,09 млн $160,86 млн $
EPS (TTM)$6.36$1.93
Операц. Cash Flow1,04 млрд $499 млн $
Free Cash Flow958,35 млн $312 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательDECKVSCOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DECK — ноябре (+8.70%), для VSCO — ноябре (+23.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DECK — март (-2.94%), VSCO — июнь (-19.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DECK: +27.99% против +21.86%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DECK
+2.9
+0.5
-2.9
+2.5
+7.3
+2.6
+3.6
+2.2
-2.9
+2.5
+8.7
+1.0
VSCO
+3.1
-5.5
-17.9
-1.9
-1.8
-19.9
+11.7
+19.0
-3.3
+13.6
+23.8
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deckers Outdoor Corporation или Victoria's Secret & Co.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Deckers Outdoor Corporation: P/E 13.88 против 25.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DECK или VSCO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DECK — 41.36%, VSCO — 22.70%. Преимущество у DECK.
Какие дивиденды у Deckers Outdoor Corporation и Victoria's Secret & Co.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Deckers Outdoor Corporation или Victoria's Secret & Co.?
Выручка DECK за TTM — 4,99 млрд $, VSCO — 6,55 млрд $. VSCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DECK или VSCO?
Чистая маржа DECK — 19.35%, VSCO — 2.45%. DECK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DECK или VSCO?
Технический скоринг: DECK — 47/100, VSCO — 63/100. VSCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DECK или VSCO?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:12 в пользу DECK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией