Сравнение DECK vs URBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DECK торгуется с P/E 13,80, тогда как URBN — с P/E 15,03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу URBN: 1,08 vs 2,40 у DECK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B URBN — 2,66, у DECK — 5,85. EV/EBITDA DECK — 8,73, у URBN — 10,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DECK (41,10% vs 17,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DECK — 18,36%, у URBN — 7,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DECK — 0,21, у URBN — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DECK | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,80 | 15,03 | |
| P/B | 5,85 | 2,66 | |
| P/S | 2,40 | 1,08 | |
| PEG | 1,70 | 1,70 | |
| EV/EBITDA | 8,73 | 10,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,10% | 17,64% | |
| ROA | 26,23% | 9,91% | |
| Валовая маржа | 57,80% | 35,98% | |
| Операц. маржа | 22,67% | 9,80% | |
| Чистая маржа | 18,36% | 7,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 2,75 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,99 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,34 | $5,40 | |
| Балансовая стоим. | $16,65 | $29,83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу URBN сильнее: 81/100 против 27/100 у DECK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DECK составляет 41,7 (нейтральная зона), у URBN — 62,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: URBN выше на 8,6%, DECK — ниже на -7,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. URBN выше SMA 200 (+12,5%), DECK — ниже (-4,6%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. ADX: DECK — 15,8 (нет тренда), URBN — 22,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DECK менее волатилен — бета 1,02 против 1,07 у URBN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DECK составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DECK | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,74 | 62,74 | |
| Stochastic %K | 43,12 | 91,49 | |
| CCI (20) | -88,95 | 131,54 | |
| MFI | 37,10 | 49,00 | |
| Williams %R | -56,88 | -8,51 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 0,51 | |
| Momentum (10) | -0,29 | 6,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,77 | 22,44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,41% | +3,21% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,07% | +5,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,07% | +8,56% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,61% | +12,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,24 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 81,05 | 123,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,07 | |
| ATR % | 3,63% | 3,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,01 | 0,20 | |
| RS Rating | 29,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -22,33 | -5,76 | |
| BB ширина | 15,45 | 14,98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DECK — 5,47 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу URBN: +11,10% г/г vs +9,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DECK — 1,02 млрд $, URBN — 464,92 млн $. DECK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DECK — 1,10 млрд $, URBN — 445,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DECK | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,47 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.80% | +11.10% | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 464,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.00% | +15.50% | |
| EPS (TTM) | $7,04 | $5,15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 575,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,10 млрд $ | 445,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DECK | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DECK приходится на ноябре (+8,70%), а URBN — на ноябре (+9,83%). Наименее удачные месяцы: DECK — март (-2,94%), URBN — декабрь (-3,28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DECK: +26,67% против +13,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deckers Outdoor Corporation или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше рентабельность — DECK или URBN?
Какие дивиденды у Deckers Outdoor Corporation и Urban Outfitters, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deckers Outdoor Corporation или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше маржинальность — DECK или URBN?
Какая акция лучше по технике — DECK или URBN?
Что лучше купить — DECK или URBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией