Сравнение DECK vs URBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
URBN торгуется с P/E 13.83, тогда как DECK — с P/E 13.88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу URBN: 1.04 vs 2.59 у DECK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B URBN — 2.28, у DECK — 5.53. EV/EBITDA DECK — 8.93, у URBN — 11.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DECK (41.36% vs 17.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DECK — 19.35%, у URBN — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DECK — 0.13, у URBN — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DECK | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | 13.83 | |
| P/B | 5.53 | 2.28 | |
| P/S | 2.59 | 1.04 | |
| PEG | 0.95 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 8.93 | 11.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.36% | 17.66% | |
| ROA | 25.35% | 9.28% | |
| Валовая маржа | 57.54% | 36.00% | |
| Операц. маржа | 23.82% | 9.86% | |
| Чистая маржа | 19.35% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.08 | $5.18 | |
| Балансовая стоим. | $17.76 | $31.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу URBN сильнее: 65/100 против 47/100 у DECK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DECK составляет 54.3 (нейтральная зона), у URBN — 56.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DECK и URBN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. URBN выше SMA 200 (+1.8%), DECK — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. ADX: DECK — 19.6 (нет тренда), URBN — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. URBN менее волатилен — бета 1.12 против 1.43 у DECK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DECK | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.31 | 56.52 | |
| Stochastic %K | 75.33 | 84.02 | |
| CCI (20) | 19.43 | 21.75 | |
| MFI | 46.30 | 51.78 | |
| Williams %R | -24.67 | -15.98 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 0.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.63 | 12.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.98% | +3.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.30% | +3.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.51% | +6.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.31% | +1.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 175.84 | 231.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.43 | 1.12 | |
| ATR % | 3.51% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.45 | |
| RS Rating | 18.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -19.80 | -15.03 | |
| BB ширина | 18.07 | 11.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DECK — 4,99 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DECK — 966,09 млн $, URBN — 464,92 млн $. DECK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DECK — 958,35 млн $, URBN — 445,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DECK | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,99 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 966,09 млн $ | 464,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.36 | $5.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 575,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 958,35 млн $ | 445,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DECK | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DECK приходится на ноябре (+8.70%), а URBN — на ноябре (+9.83%). Наименее удачные месяцы: DECK — март (-2.94%), URBN — декабрь (-3.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DECK: +27.99% против +12.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deckers Outdoor Corporation или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше рентабельность — DECK или URBN?
Какие дивиденды у Deckers Outdoor Corporation и Urban Outfitters, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deckers Outdoor Corporation или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше маржинальность — DECK или URBN?
Какая акция лучше по технике — DECK или URBN?
Что лучше купить — DECK или URBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией