Сравнение DECK vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UAA (P/E -5,14) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DECK показывает P/E 13,80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UAA дешевле: 0,51 против 2,40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UAA — 1,77, у DECK — 5,85. ROE UAA отрицательный (-32,12%), что говорит об убыточности. DECK генерирует прибыль с ROE 41,10%. По этому критерию преимущество однозначно. UAA убыточен — чистая маржа -9,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DECK — 0,21, у UAA — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DECK | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,80 | -5,14 | |
| P/B | 5,85 | 1,77 | |
| P/S | 2,40 | 0,51 | |
| PEG | 1,70 | -0,02 | |
| EV/EBITDA | 8,73 | -38,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,10% | -32,12% | |
| ROA | 26,23% | -12,02% | |
| Валовая маржа | 57,80% | 47,01% | |
| Операц. маржа | 22,67% | 0,29% | |
| Чистая маржа | 18,36% | -9,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 2,75 | 1,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,99 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,34 | -$1,15 | |
| Балансовая стоим. | $16,65 | $3,34 | |
Технический анализ
UAA набирает 39 из 100 по техническому скорингу, DECK — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DECK — 41,8 (нейтральная зона), UAA — 37,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DECK на -7,3%, UAA на -4,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UAA выше SMA 200 (+3,9%), DECK — ниже (-4,6%). Долгосрочный тренд в пользу UAA. ADX: DECK — 15,0 (нет тренда), UAA — 18,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DECK стабильнее (1,02 vs 1,20). Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DECK | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,77 | 37,59 | |
| Stochastic %K | 43,27 | 23,36 | |
| CCI (20) | -83,06 | -239,62 | |
| MFI | 36,73 | 29,99 | |
| Williams %R | -56,73 | -76,64 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | -0,13 | |
| Momentum (10) | 1,42 | -0,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,02 | 18,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,74% | -8,00% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,36% | -9,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,35% | -4,47% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,61% | +3,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,25 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 45,50 | 219,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,20 | |
| ATR % | 3,66% | 5,65% | |
| Sharpe (1г) | 0,01 | 0,04 | |
| RS Rating | 29,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -22,31 | -25,03 | |
| BB ширина | 15,97 | 18,94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DECK — 5,47 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DECK растёт быстрее по выручке: +9,80% год к году против -3,90% у UAA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DECK зарабатывает 1,02 млрд $, а UAA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DECK — 1,10 млрд $, UAA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DECK | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,47 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.80% | -3.90% | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | -495,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,04 | -$1,16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,10 млрд $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DECK | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DECK — ноябре (+8,70%), для UAA — ноябре (+9,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DECK — март (-2,94%), UAA — март (-8,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deckers Outdoor Corporation или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — DECK или UAA?
Какие дивиденды у Deckers Outdoor Corporation и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deckers Outdoor Corporation или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DECK или UAA?
Что лучше купить — DECK или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией