Сравнение DECK vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UAA (P/E -4.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DECK показывает P/E 13.88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UAA дешевле: 0.43 против 2.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UAA — 1.51, у DECK — 5.53. EV/EBITDA DECK — 8.93, у UAA — 10.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UAA отрицательный (-30.13%), что говорит об убыточности. DECK генерирует прибыль с ROE 41.36%. По этому критерию преимущество однозначно. UAA убыточен — чистая маржа -9.94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DECK — 0.13, у UAA — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DECK | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | -4.32 | |
| P/B | 5.53 | 1.51 | |
| P/S | 2.59 | 0.43 | |
| PEG | 0.95 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.93 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.36% | -30.13% | |
| ROA | 25.35% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 57.54% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 23.82% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 19.35% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.08 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $17.76 | $3.32 | |
Технический анализ
DECK набирает 47 из 100 по техническому скорингу, UAA — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DECK — 54.3 (нейтральная зона), UAA — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DECK торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как UAA ниже этой средней (-14.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DECK — 19.6 (нет тренда), UAA — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UAA стабильнее (1.28 vs 1.43). Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DECK | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.31 | 34.61 | |
| Stochastic %K | 75.33 | 18.68 | |
| CCI (20) | 19.43 | -90.89 | |
| MFI | 46.30 | 47.50 | |
| Williams %R | -24.67 | -81.32 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.63 | 23.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.98% | -3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.30% | -9.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.51% | -14.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.31% | -7.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 175.84 | 107.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.43 | 1.28 | |
| ATR % | 3.51% | 6.22% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.29 | |
| RS Rating | 18.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -19.80 | -36.81 | |
| BB ширина | 18.07 | 39.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DECK — 4,99 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DECK зарабатывает 966,09 млн $, а UAA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DECK — 958,35 млн $, UAA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DECK | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,99 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 966,09 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.36 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 958,35 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DECK | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DECK — ноябре (+8.70%), для UAA — ноябре (+9.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DECK — март (-2.94%), UAA — март (-8.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deckers Outdoor Corporation или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — DECK или UAA?
Какие дивиденды у Deckers Outdoor Corporation и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deckers Outdoor Corporation или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DECK или UAA?
Что лучше купить — DECK или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией