Сравнение DECK vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у UA отрицательный (-4.32) — компания генерирует убытки. DECK прибылен, P/E составляет 13.88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) UA оценён ниже: 0.43 против 2.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UA дешевле: 1.51 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DECK оценён ниже: 8.93 vs 10.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UA работает в убыток — ROE -30.13%, тогда как DECK показывает рентабельность 41.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UA (-9.94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DECK — 0.13, UA — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DECK | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | -4.32 | |
| P/B | 5.53 | 1.51 | |
| P/S | 2.59 | 0.43 | |
| PEG | 0.95 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.93 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.36% | -30.13% | |
| ROA | 25.35% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 57.54% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 23.82% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 19.35% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.08 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $17.76 | $3.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DECK: скоринг 47/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DECK — 54.3, UA — 39.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DECK выше на 0.5%, UA — ниже на -10.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DECK — 19.6 (нет тренда), UA — 25.1 (выраженный тренд). UA демонстрирует выраженный тренд, а DECK — нет. Волатильность: бета UA — 1.33, DECK — 1.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DECK | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.31 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 75.33 | 31.23 | |
| CCI (20) | 19.43 | -65.42 | |
| MFI | 46.30 | 58.21 | |
| Williams %R | -24.67 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.63 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.98% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.30% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.51% | -10.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.31% | -2.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 175.84 | 85.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.43 | 1.33 | |
| ATR % | 3.51% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.15 | |
| RS Rating | 18.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -19.80 | -34.11 | |
| BB ширина | 18.07 | 38.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DECK генерирует 4,99 млрд $, UA — 4,97 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. UA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как DECK генерирует прибыль (966,09 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DECK генерирует 958,35 млн $, UA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DECK | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,99 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 966,09 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.36 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 958,35 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DECK | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DECK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.70%), UA — в ноябре (+8.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DECK — март (-2.94%), для UA — март (-7.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deckers Outdoor Corporation или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — DECK или UA?
Какие дивиденды у Deckers Outdoor Corporation и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deckers Outdoor Corporation или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DECK или UA?
Что лучше купить — DECK или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией