Сравнение DECK vs SHOO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DECK оценён рынком дешевле: 13.88 против 37.87 у SHOO (разница составляет 63.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SHOO оценён ниже: 1.12 против 2.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SHOO — 3.15, у DECK — 5.53. EV/EBITDA DECK — 8.93, у SHOO — 22.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DECK (41.36% vs 8.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DECK — 19.35%, у SHOO — 2.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DECK — 0.13, у SHOO — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DECK | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | 37.87 | |
| P/B | 5.53 | 3.15 | |
| P/S | 2.59 | 1.12 | |
| PEG | 0.95 | -0.70 | |
| EV/EBITDA | 8.93 | 22.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.36% | 8.78% | |
| ROA | 25.35% | 3.89% | |
| Валовая маржа | 57.54% | 44.76% | |
| Операц. маржа | 23.82% | 4.67% | |
| Чистая маржа | 19.35% | 2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 1.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.08% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 80.29% | |
| EPS | $7.08 | $1.07 | |
| Балансовая стоим. | $17.76 | $13.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHOO: скоринг 71/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DECK — 54.3, SHOO — 60.5. Обе акции находятся в одной зоне. DECK и SHOO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SHOO выше SMA 200 (+10.2%), DECK — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. ADX: DECK — 19.6 (нет тренда), SHOO — 15.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DECK — 1.43, SHOO — 1.90. SHOO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DECK | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.31 | 60.52 | |
| Stochastic %K | 75.33 | 86.59 | |
| CCI (20) | 19.43 | 86.47 | |
| MFI | 46.30 | 72.73 | |
| Williams %R | -24.67 | -13.41 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 0.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.63 | 15.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.98% | +3.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.30% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.51% | +10.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.31% | +10.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 175.84 | 97.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.43 | 1.90 | |
| ATR % | 3.51% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 1.05 | |
| RS Rating | 18.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -19.80 | -13.65 | |
| BB ширина | 18.07 | 11.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DECK генерирует 4,99 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DECK — 966,09 млн $, SHOO — 44,66 млн $. DECK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DECK — 958,35 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DECK | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,99 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 966,09 млн $ | 44,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.36 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 162,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 958,35 млн $ | 119,54 млн $ |
Дивиденды
SHOO выплачивает дивиденды с доходностью 2.08% годовых, тогда как DECK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SHOO выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как DECK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DECK | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.08% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 80.29% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DECK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.70%), SHOO — в ноябре (+11.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DECK — март (-2.94%), SHOO — март (-4.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DECK: +27.99% против +13.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deckers Outdoor Corporation или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше рентабельность — DECK или SHOO?
Какие дивиденды у Deckers Outdoor Corporation и Steven Madden, Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Deckers Outdoor Corporation или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше маржинальность — DECK или SHOO?
Какая акция лучше по технике — DECK или SHOO?
Что лучше купить — DECK или SHOO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией