Сравнение DECK vs ROST

Тикер 1

Тикер 2

DECK24

16ROST

DECK против ROST — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROST крупнее в 4.8× (70,25 млрд $ vs 14,57 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DECK — P/E 13.88 vs 32.46 у ROST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала DECK составляет 41.36%, что превышает показатель ROST (36.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DECK впереди: 19.35% против 9.43% у ROST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ROST выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как DECK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DECK набирает 47 из 100 по техническому скорингу, ROST — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:16 в пользу DECK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Deckers Outdoor Corporation

DECKNYSE

102,62 $+4,38 $ (+4,46%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 14,57 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.2

Качество

10.0

Рост

9.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Ross Stores, Inc.

ROSTNASDAQ

217,19 $-0,60 $ (-0,28%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 70,25 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

8.3

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DECKROST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DECK оценён рынком дешевле: 13.88 против 32.46 у ROST (разница составляет 57.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DECK оценён ниже: 2.59 против 3.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DECK дешевле: 5.53 против 11.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DECK оценён ниже: 8.93 vs 19.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DECK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.36% против 36.70% у ROST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DECK — 19.35%, ROST — 9.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DECK — 0.13, ROST — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DECKROST

Показатель	DECK	ROST
Мультипликаторы оценки
P/E	13.88	32.46
P/B	5.53	11.25
P/S	2.59	3.10
PEG	0.95	6.65
EV/EBITDA	8.93	19.83
Рентабельность
ROE	41.36%	36.70%
ROA	25.35%	13.80%
Валовая маржа	57.54%	27.95%
Операц. маржа	23.82%	11.90%
Чистая маржа	19.35%	9.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.84
Текущая ликв.	2.86	1.58
Быстрая ликв.	2.30	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.76%
Коэфф. выплат	0.00%	24.62%
EPS	$7.08	$6.71
Балансовая стоим.	$17.76	$19.35

Технический анализ

Техническая картина в пользу DECK: скоринг 47/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DECK — 54.3, ROST — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DECK выше на 0.5%, ROST — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROST выше SMA 200 (+23.3%), DECK — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу ROST. Сила тренда по ADX: DECK — 19.6 (нет тренда), ROST — 24.8 (слабый тренд). Волатильность: бета ROST — 0.83, DECK — 1.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DECK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DECKROST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DECK	ROST
Осцилляторы
RSI (14)	54.31	48.34
Stochastic %K	75.33	41.77
CCI (20)	19.43	-47.90
MFI	46.30	30.72
Williams %R	-24.67	-58.23
MACD гистограмма	0.23	-1.43
Momentum (10)	-0.10	-11.12
Тренд
ADX	19.63	24.75
Цена vs EMA 9	+4.98%	+0.79%
Цена vs EMA 20	+3.30%	-0.47%
Цена vs SMA 50	+0.51%	-0.53%
Цена vs SMA 200	-0.31%	+23.30%
Объём
CMF	-0.11	-0.03
Volume Ratio	175.84	152.83
Волатильность и статистика
Beta	1.43	0.83
ATR %	3.51%	2.52%
Sharpe (1г)	-0.22	1.54
RS Rating	18.00	75.00
52w от хая	-19.80	-5.78
BB ширина	18.07	11.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DECK генерирует 4,99 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DECK — 966,09 млн $, ROST — 2,15 млрд $. ROST генерирует больше чистой прибыли. FCF: DECK генерирует 958,35 млн $, ROST — 2,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DECK	ROST
Выручка	4,99 млрд $	22,75 млрд $
Чистая прибыль	966,09 млн $	2,15 млрд $
EPS (TTM)	$6.36	$6.66
Операц. Cash Flow	1,04 млрд $	3,03 млрд $
Free Cash Flow	958,35 млн $	2,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ROST обеспечивает 0.76% годовой доходности, DECK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ROST выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DECK не имеет дивидендной истории.

Показатель	DECK	ROST
Див. доходность	—	0.76%
Годовые дивиденды	—	$0.45
Коэфф. выплат	—	24.62%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-17.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DECK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.70%), ROST — в сентябре (+15.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DECK — март (-2.94%), для ROST — май (-5.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +30.19% против +27.99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DECK

+2.9

+0.5

-2.9

+2.5

+7.3

+2.6

+3.6

+2.2

-2.9

+2.5

+8.7

+1.0

ROST

-4.1

+6.8

-2.6

+3.3

-5.9

-1.3

+3.7

+4.5

+15.2

-0.1

+8.6

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deckers Outdoor Corporation или Ross Stores, Inc.?

Мультипликатор P/E у Deckers Outdoor Corporation ниже (13.88 vs 32.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DECK или ROST?

ROE DECK — 41.36%, ROST — 36.70%. DECK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Deckers Outdoor Corporation и Ross Stores, Inc.?

Ross Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.76%. Deckers Outdoor Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Deckers Outdoor Corporation или Ross Stores, Inc.?

По объёму выручки: DECK — 4,99 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DECK или ROST?

Чистая маржа DECK — 19.35%, ROST — 9.43%. DECK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DECK или ROST?

Технический скоринг: DECK — 47/100, ROST — 37/100. DECK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DECK или ROST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DECK выигрывает 24, ROST — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией