Сравнение DECK vs NKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DECK с P/E 13.88 (у NKE — 29.05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NKE: 1.40 vs 2.59 у DECK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DECK оценён ниже: 8.93 vs 20.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DECK составляет 41.36%, что превышает показатель NKE (16.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DECK впереди: 19.35% против 4.84% у NKE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DECK — 0.13, NKE — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DECK | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | 29.05 | |
| P/B | 5.53 | 4.64 | |
| P/S | 2.59 | 1.40 | |
| PEG | 0.95 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 8.93 | 20.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.36% | 16.41% | |
| ROA | 25.35% | 6.07% | |
| Валовая маржа | 57.54% | 40.81% | |
| Операц. маржа | 23.82% | 6.03% | |
| Чистая маржа | 19.35% | 4.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 2.14 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 106.18% | |
| EPS | $7.08 | $1.52 | |
| Балансовая стоим. | $17.76 | $9.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DECK сильнее: 47/100 против 39/100 у NKE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DECK составляет 54.3 (нейтральная зона), у NKE — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DECK выше на 0.5%, NKE — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DECK — 19.6 (нет тренда), NKE — 33.8 (выраженный тренд). NKE демонстрирует выраженный тренд, а DECK — нет. NKE менее волатилен — бета 0.99 против 1.43 у DECK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DECK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DECK | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.31 | 49.72 | |
| Stochastic %K | 75.33 | 89.68 | |
| CCI (20) | 19.43 | 38.88 | |
| MFI | 46.30 | 46.75 | |
| Williams %R | -24.67 | -10.32 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.63 | 33.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.98% | +2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.30% | +1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.51% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.31% | -28.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 175.84 | 97.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.43 | 0.99 | |
| ATR % | 3.51% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.81 | |
| RS Rating | 18.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -19.80 | -44.63 | |
| BB ширина | 18.07 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DECK — 4,99 млрд $, NKE — 46,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DECK — 966,09 млн $, NKE — 3,22 млрд $. NKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DECK генерирует 958,35 млн $, NKE — 3,27 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DECK | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,99 млрд $ | 46,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 966,09 млн $ | 3,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.36 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 958,35 млн $ | 3,27 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKE обеспечивает 3.67% годовой доходности, DECK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DECK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DECK | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 106.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DECK приходится на ноябре (+8.70%), а NKE — на ноябре (+5.54%). Слабые месяцы: для DECK — март (-2.94%), для NKE — март (-5.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DECK: +27.99% против +1.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deckers Outdoor Corporation или NIKE, Inc.?
У кого выше рентабельность — DECK или NKE?
Какие дивиденды у Deckers Outdoor Corporation и NIKE, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deckers Outdoor Corporation или NIKE, Inc.?
У кого выше маржинальность — DECK или NKE?
Какая акция лучше по технике — DECK или NKE?
Что лучше купить — DECK или NKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией