Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DECK vs LULU

Тикер 1

Тикер 2

DECK16

24LULU

DECK против LULU — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. LULU торгуется с P/E 9,37, тогда как DECK — с P/E 12,76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала DECK составляет 41,10%, что превышает показатель LULU (31,26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DECK впереди: 18,36% против 13,03% у LULU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LULU набирает 54 из 100 по техническому скорингу, DECK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LULU побеждает по числу метрик: 24 против 16 у DECK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Deckers Outdoor Corporation

DECKNYSE

$90,11-$2,98 (-3,20%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 12,27 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.2

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Lululemon Athletica Inc.

LULUNASDAQ

$115,74-$3,81 (-3,19%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 13,14 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.4

Качество

9.6

Рост

3.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DECKLULU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LULU — P/E 9,37 vs 12,76 у DECK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LULU оценён ниже: 1,17 против 2,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LULU дешевле: 2,77 против 5,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LULU оценён ниже: 5,29 vs 8,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DECK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,10% против 31,26% у LULU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DECK — 18,36%, LULU — 13,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DECK — 0,21, LULU — 0,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DECKLULU

Показатель	DECK	LULU
Мультипликаторы оценки
P/E	12,76	9,37
P/B	5,41	2,77
P/S	2,22	1,17
PEG	1,57	-0,57
EV/EBITDA	8,01	5,29
Рентабельность
ROE	41,10%	31,26%
ROA	26,23%	17,11%
Валовая маржа	57,80%	55,70%
Операц. маржа	22,67%	18,21%
Чистая маржа	18,36%	13,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,21	0,44
Текущая ликв.	2,75	2,23
Быстрая ликв.	1,99	1,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$7,34	$12,65
Балансовая стоим.	$16,65	$41,81

Технический анализ

Техническая картина в пользу LULU: скоринг 54/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DECK — 37,5, LULU — 47,9. Обе акции находятся в одной зоне. LULU торгуется выше SMA 50 (1,5%), тогда как DECK ниже этой средней (-10,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DECK — 20,6 (слабый тренд), LULU — 12,5 (нет тренда). Волатильность: бета DECK — 1,02, LULU — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DECK составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DECKLULU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DECK	LULU
Осцилляторы
RSI (14)	37,51	47,94
Stochastic %K	14,57	32,31
CCI (20)	-119,92	-13,52
MFI	44,91	47,80
Williams %R	-85,43	-67,69
MACD гистограмма	-0,59	-0,15
Momentum (10)	-3,79	0,68
Тренд
ADX	20,59	12,52
Цена vs EMA 9	-2,33%	-2,07%
Цена vs EMA 20	-5,01%	-1,23%
Цена vs SMA 50	-9,99%	+1,53%
Цена vs SMA 200	-8,82%	-23,72%
Объём
CMF	-0,21	0,11
Volume Ratio	65,56	122,29
Волатильность и статистика
Beta	1,02	1,25
ATR %	3,64%	3,39%
Sharpe (1г)	-0,14	-0,96
RS Rating	24,00	6,00
52w от хая	-25,80	-47,10
BB ширина	15,14	15,21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DECK генерирует 5,47 млрд $, LULU — 11,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DECK — +9,80%, LULU — +4,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DECK — 1,02 млрд $, LULU — 1,58 млрд $. LULU генерирует больше чистой прибыли. FCF: DECK генерирует 1,10 млрд $, LULU — 921,67 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DECK	LULU
Выручка	5,47 млрд $	11,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.80%	+4.90%
Чистая прибыль	1,02 млрд $	1,58 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+6.00%	-13.00%
EPS (TTM)	$7,04	$13,27
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	1,10 млрд $	921,67 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DECK	LULU
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DECK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,70%), LULU — в ноябре (+6,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DECK — март (-2,94%), для LULU — сентябрь (-3,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DECK: +26,67% против +11,08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DECK

+2,9

+0,5

-2,9

+2,5

+7,8

+1,5

+3,0

+2,2

-2,9

+2,5

+8,7

+1,0

LULU

-0,9

-2,5

+2,6

-0,4

+2,6

+1,1

+3,8

-3,8

+1,9

+6,8

+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deckers Outdoor Corporation или Lululemon Athletica Inc.?

Мультипликатор P/E у Lululemon Athletica Inc. ниже (9,37 vs 12,76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DECK или LULU?

ROE DECK — 41,10%, LULU — 31,26%. DECK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Deckers Outdoor Corporation и Lululemon Athletica Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Deckers Outdoor Corporation или Lululemon Athletica Inc.?

По объёму выручки: DECK — 5,47 млрд $, LULU — 11,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DECK или LULU?

Чистая маржа DECK — 18,36%, LULU — 13,03%. DECK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DECK или LULU?

Технический скоринг: DECK — 28/100, LULU — 54/100. LULU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DECK или LULU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DECK выигрывает 16, LULU — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией