Сравнение DECK vs LEVI

Тикер 1

Тикер 2

DECK23

15LEVI

DECK против LEVI — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DECK крупнее в 1.7× (14,57 млрд $ vs 8,57 млрд $). По мультипликатору P/E LEVI оценён рынком дешевле: 13.44 против 13.88 у DECK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. DECK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.36% против 28.33% у LEVI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DECK — 19.35%, LEVI — 9.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LEVI выплачивает дивиденды с доходностью 2.62% годовых, тогда как DECK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DECK набирает 47 из 100 по техническому скорингу, LEVI — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:15 — убедительное преимущество DECK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Deckers Outdoor Corporation

DECKNYSE

102,62 $+4,38 $ (+4,46%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 14,57 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.2

Качество

10.0

Рост

9.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Levi Strauss & Co.

LEVINYSE

21,75 $+0,41 $ (+1,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 8,57 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.4

Качество

8.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

DECKLEVI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LEVI с P/E 13.44 (у DECK — 13.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LEVI оценён ниже: 1.29 против 2.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LEVI дешевле: 3.77 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DECK оценён ниже: 8.93 vs 10.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DECK составляет 41.36%, что превышает показатель LEVI (28.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DECK впереди: 19.35% против 9.52% у LEVI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DECK — 0.13, LEVI — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DECKLEVI

Показатель	DECK	LEVI
Мультипликаторы оценки
P/E	13.88	13.44
P/B	5.53	3.77
P/S	2.59	1.29
PEG	0.95	0.18
EV/EBITDA	8.93	10.27
Рентабельность
ROE	41.36%	28.33%
ROA	25.35%	9.41%
Валовая маржа	57.54%	61.69%
Операц. маржа	23.82%	10.54%
Чистая маржа	19.35%	9.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.48
Текущая ликв.	2.86	1.58
Быстрая ликв.	2.30	0.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.62%
Коэфф. выплат	0.00%	34.79%
EPS	$7.08	$1.59
Балансовая стоим.	$17.76	$5.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу DECK: скоринг 47/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DECK — 54.3, LEVI — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DECK на 0.5%, LEVI на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DECK — 19.6 (нет тренда), LEVI — 18.2 (нет тренда). Волатильность: бета LEVI — 1.43, DECK — 1.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DECK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DECKLEVI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DECK	LEVI
Осцилляторы
RSI (14)	54.31	46.70
Stochastic %K	75.33	30.77
CCI (20)	19.43	-114.92
MFI	46.30	44.29
Williams %R	-24.67	-69.23
MACD гистограмма	0.23	-0.23
Momentum (10)	-0.10	-1.69
Тренд
ADX	19.63	18.20
Цена vs EMA 9	+4.98%	-0.31%
Цена vs EMA 20	+3.30%	-1.45%
Цена vs SMA 50	+0.51%	+2.55%
Цена vs SMA 200	-0.31%	0.00%
Объём
CMF	-0.11	-0.04
Volume Ratio	175.84	81.15
Волатильность и статистика
Beta	1.43	1.43
ATR %	3.51%	3.24%
Sharpe (1г)	-0.22	0.54
RS Rating	18.00	62.00
52w от хая	-19.80	-14.02
BB ширина	18.07	11.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DECK генерирует 4,99 млрд $, LEVI — 6,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DECK — 966,09 млн $, LEVI — 578,10 млн $. DECK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DECK генерирует 958,35 млн $, LEVI — 324,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DECK	LEVI
Выручка	4,99 млрд $	6,28 млрд $
Чистая прибыль	966,09 млн $	578,10 млн $
EPS (TTM)	$6.36	$1.46
Операц. Cash Flow	1,04 млрд $	545,70 млн $
Free Cash Flow	958,35 млн $	324,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LEVI обеспечивает 2.62% годовой доходности, DECK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LEVI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как DECK не имеет дивидендной истории.

Показатель	DECK	LEVI
Див. доходность	—	2.62%
Годовые дивиденды	—	$0.28
Коэфф. выплат	—	34.79%
Лет выплат	0.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	1.49%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DECK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.70%), LEVI — в ноябре (+5.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DECK — март (-2.94%), для LEVI — март (-5.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DECK: +27.99% против +3.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DECK

+2.9

+0.5

-2.9

+2.5

+7.3

+2.6

+3.6

+2.2

-2.9

+2.5

+8.7

+1.0

LEVI

+2.2

+2.6

-5.1

+4.0

-1.1

-1.9

+0.2

-1.5

+1.4

-4.2

+5.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deckers Outdoor Corporation или Levi Strauss & Co.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (13.44 vs 13.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DECK или LEVI?

ROE DECK — 41.36%, LEVI — 28.33%. DECK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Deckers Outdoor Corporation и Levi Strauss & Co.?

Levi Strauss & Co. выплачивает дивиденды с доходностью 2.62%. Deckers Outdoor Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Deckers Outdoor Corporation или Levi Strauss & Co.?

По объёму выручки: DECK — 4,99 млрд $, LEVI — 6,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DECK или LEVI?

Чистая маржа DECK — 19.35%, LEVI — 9.52%. DECK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DECK или LEVI?

Технический скоринг: DECK — 47/100, LEVI — 33/100. DECK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DECK или LEVI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DECK выигрывает 23, LEVI — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией