Сравнение DECK vs LEVI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LEVI с P/E 13,83 (у DECK — 13,19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LEVI оценён ниже: 1,33 против 2,29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LEVI дешевле: 3,83 против 5,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DECK оценён ниже: 8,31 vs 10,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DECK составляет 41,10%, что превышает показатель LEVI (28,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DECK впереди: 18,36% против 9,66% у LEVI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DECK — 0,21, LEVI — 1,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DECK | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,19 | 13,83 | |
| P/B | 5,59 | 3,83 | |
| P/S | 2,29 | 1,33 | |
| PEG | 1,62 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | 8,31 | 10,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,10% | 28,66% | |
| ROA | 26,23% | 9,64% | |
| Валовая маржа | 57,80% | 61,72% | |
| Операц. маржа | 22,67% | 12,33% | |
| Чистая маржа | 18,36% | 9,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 1,01 | |
| Текущая ликв. | 2,75 | 1,60 | |
| Быстрая ликв. | 1,99 | 0,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,57% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,07% | |
| EPS | $7,34 | $1,66 | |
| Балансовая стоим. | $16,65 | $5,89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DECK — 37,5, LEVI — 35,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DECK на -10,0%, LEVI на -6,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LEVI выше SMA 200 (+3,1%), DECK — ниже (-8,8%). Долгосрочный тренд в пользу LEVI. Сила тренда по ADX: DECK — 20,6 (слабый тренд), LEVI — 21,0 (слабый тренд). Волатильность: бета DECK — 1,02, LEVI — 1,32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DECK составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DECK | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,51 | 35,44 | |
| Stochastic %K | 14,57 | 11,52 | |
| CCI (20) | -119,92 | -171,76 | |
| MFI | 44,91 | 10,35 | |
| Williams %R | -85,43 | -88,48 | |
| MACD гистограмма | -0,59 | -0,29 | |
| Momentum (10) | -3,79 | -1,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,59 | 20,96 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,33% | -3,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,01% | -5,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,99% | -6,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,82% | +3,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 65,56 | 109,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,32 | |
| ATR % | 3,64% | 3,29% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | 0,27 | |
| RS Rating | 24,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -25,80 | -12,26 | |
| BB ширина | 15,14 | 14,98 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DECK генерирует 5,47 млрд $, LEVI — 6,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DECK — +9,80%, LEVI — -1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DECK — 1,02 млрд $, LEVI — 578,10 млн $. DECK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DECK генерирует 1,10 млрд $, LEVI — 324,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DECK | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,47 млрд $ | 6,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.80% | -1.20% | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 578,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.00% | +174.50% | |
| EPS (TTM) | $7,04 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 545,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,10 млрд $ | 324,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LEVI обеспечивает 2,57% годовой доходности, DECK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LEVI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как DECK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DECK | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,57% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,44 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,07% | |
| Лет выплат | 0 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11,10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DECK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,70%), LEVI — в ноябре (+5,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DECK — март (-2,94%), для LEVI — март (-5,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DECK: +26,67% против +5,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deckers Outdoor Corporation или Levi Strauss & Co.?
У кого выше рентабельность — DECK или LEVI?
Какие дивиденды у Deckers Outdoor Corporation и Levi Strauss & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Deckers Outdoor Corporation или Levi Strauss & Co.?
У кого выше маржинальность — DECK или LEVI?
Какая акция лучше по технике — DECK или LEVI?
Что лучше купить — DECK или LEVI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией