ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение DECK vs GAP

Тикер 1
Тикер 2
DECK20
24GAP
Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: Deckers Outdoor Corporation (DECK) и The Gap, Inc. (GAP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DECK крупнее в 1,7× (12,19 млрд $ vs 7,23 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GAP с P/E 7,79 (у DECK — 12,76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DECK составляет 41,10%, что превышает показатель GAP (26,47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DECK впереди: 18,36% против 6,25% у GAP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GAP выплачивает дивиденды с доходностью 3,37% годовых, тогда как DECK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу GAP: скоринг 58/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:24 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
DECK
Deckers Outdoor Corporation
DECKNYSE
$89,51-$0,60 (-0,67%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 12,19 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.2
Качество
10.0
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
GAP
The Gap, Inc.
GAPNYSE
$20,08-$0,10 (-0,50%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 7,23 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
9.5
Качество
7.0
Рост
4.7
Техника
4.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DECKGAP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GAP выглядит привлекательнее: 7,79 против 12,76. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу GAP: 0,47 vs 2,22 у DECK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GAP дешевле: 2,03 против 5,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GAP оценён ниже: 5,82 vs 8,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DECK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,10% против 26,47% у GAP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DECK — 18,36%, GAP — 6,25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DECK — 0,21, GAP — 1,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DECKGAP
ПоказательDECKGAPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12,767,79
P/B5,412,03
P/S2,220,47
PEG1,570,67
EV/EBITDA8,015,82
Рентабельность
ROE41,10%26,47%
ROA26,23%7,93%
Валовая маржа57,80%40,50%
Операц. маржа22,67%8,44%
Чистая маржа18,36%6,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,211,54
Текущая ликв.2,751,81
Быстрая ликв.1,991,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%3,37%
Коэфф. выплат0,00%25,88%
EPS$7,34$2,62
Балансовая стоим.$16,65$9,96

Технический анализ

По техническому скорингу GAP сильнее: 58/100 против 29/100 у DECK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DECK составляет 33,4 (нейтральная зона), у GAP — 48,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DECK на -12,6%, GAP на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DECK — 22,0 (слабый тренд), GAP — 14,5 (нет тренда). DECK менее волатилен — бета 1,02 против 1,20 у GAP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DECK составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DECKGAP
Общая оценка
29
58
Осцилляторы
39
55
Тренд
31
43
Объём
31
69
Волатильность
65
50
ИндикаторDECKGAPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)33,4148,24
Stochastic %K2,7015,65
CCI (20)-157,1016,62
MFI34,1446,76
Williams %R-97,30-84,35
MACD гистограмма-0,690,02
Momentum (10)-9,39-0,31
Тренд
ADX22,0114,51
Цена vs EMA 9-4,41%-1,43%
Цена vs EMA 20-7,34%-0,85%
Цена vs SMA 50-12,55%-0,45%
Цена vs SMA 200-11,75%-16,25%
Объём
CMF-0,210,06
Volume Ratio101,6695,54
Волатильность и статистика
Beta1,021,20
ATR %3,76%3,22%
Sharpe (1г)-0,190,06
RS Rating24,0035,00
52w от хая-28,17-31,27
BB ширина15,9311,91

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DECK — 5,47 млрд $, GAP — 15,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DECK: +9,80% г/г vs +1,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DECK — 1,02 млрд $, GAP — 816 млн $. DECK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DECK генерирует 1,10 млрд $, GAP — 823 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDECKGAPЛидер
Выручка5,47 млрд $15,37 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.80%+1.90%
Чистая прибыль1,02 млрд $816 млн $
Рост прибыли (г/г)+6.00%-3.30%
EPS (TTM)$7,04$2,18
Операц. Cash Flow1,18 млрд $1,29 млрд $
Free Cash Flow1,10 млрд $823 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GAP обеспечивает 3,37% годовой доходности, DECK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GAP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DECK не имеет дивидендной истории.

ПоказательDECKGAPЛидер
Див. доходность—3,37%
Годовые дивиденды—$0,69
Коэфф. выплат—25,88%
Лет выплат014
CAGR дивидендов (5л)—7,42%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DECK приходится на ноябре (+8,70%), а GAP — на ноябре (+10,36%). Слабые месяцы: для DECK — март (-2,94%), для GAP — май (-4,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DECK: +26,67% против +10,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DECK
+2,9
+0,5
-2,9
+2,5
+7,8
+1,5
+3,0
+2,2
-2,9
+2,5
+8,7
+1,0
GAP
+1,7
-0,8
-3,0
-0,4
-4,7
+0,6
+4,2
+2,9
-2,9
+6,4
+10,4
-3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deckers Outdoor Corporation или The Gap, Inc.?
По P/E The Gap, Inc. оценена ниже: 7,79 против 12,76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DECK или GAP?
ROE DECK — 41,10%, GAP — 26,47%. DECK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Deckers Outdoor Corporation и The Gap, Inc.?
The Gap, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3,37%. Deckers Outdoor Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Deckers Outdoor Corporation или The Gap, Inc.?
По объёму выручки: DECK — 5,47 млрд $, GAP — 15,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DECK или GAP?
Чистая маржа DECK — 18,36%, GAP — 6,25%. DECK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DECK или GAP?
Технический скоринг: DECK — 29/100, GAP — 58/100. GAP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DECK или GAP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DECK выигрывает 20, GAP — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией