Сравнение DE vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DE показывает P/E 31.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DE дешевле: 3.29 против 12.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DE — 17.94, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. DE генерирует прибыль с ROE 18.93%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.00 у SYM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | -1263.22 | |
| P/B | 5.76 | 6.10 | |
| P/S | 3.29 | 12.74 | |
| PEG | -1.46 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | -0.94% | |
| ROA | 4.65% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 18.46% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 10.46% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 0.00% | |
| EPS | $17.81 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $8.19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DE — 42.7 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу DE. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DE стабильнее (0.57 vs 3.26). Значение ниже 0.8 делает DE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 30.91 | |
| CCI (20) | -116.98 | -80.71 | |
| MFI | 39.82 | 24.61 | |
| Williams %R | -76.67 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 3.26 | |
| ATR % | 2.79% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 1.02 | |
| RS Rating | 49.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -42.02 | |
| BB ширина | 7.92 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DE — 44,66 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DE зарабатывает 5,03 млрд $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DE обеспечивает 1.16% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DE | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DE — ноябре (+6.88%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +22.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — DE или SYM?
Какие дивиденды у Deere & Company и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — DE или SYM?
Что лучше купить — DE или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией