Сравнение DE vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DE торгуется с P/E 31.47, тогда как SPXC — с P/E 39.50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DE дешевле: 3.29 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPXC дешевле: 4.49 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DE оценён ниже: 17.94 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DE составляет 18.93%, что превышает показатель SPXC (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11.06% против 10.46% у DE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как SPXC практически без долга (D/E 0.29). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 39.50 | |
| P/B | 5.76 | 4.49 | |
| P/S | 3.29 | 4.38 | |
| PEG | -1.46 | 1.86 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 12.67% | |
| ROA | 4.65% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 36.67% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 17.21% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 11.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 0.00% | |
| EPS | $17.81 | $5.20 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $45.78 | |
Технический анализ
SPXC набирает 44 из 100 по техническому скорингу, DE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DE — 42.7 (нейтральная зона), SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). По бете DE стабильнее (0.57 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает DE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 48.64 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 53.48 | |
| CCI (20) | -116.98 | -52.45 | |
| MFI | 39.82 | 32.33 | |
| Williams %R | -76.67 | -46.52 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -0.75 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -7.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 15.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | +1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | +0.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.30 | |
| ATR % | 2.79% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.81 | |
| RS Rating | 49.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -16.67 | |
| BB ширина | 7.92 | 16.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DE — 44,66 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, SPXC — 245,50 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 245,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $5.13 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
DE выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DE платит дивиденды 14 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DE | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DE — ноябре (+6.88%), для SPXC — ноябре (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +22.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DE или SPXC?
Какие дивиденды у Deere & Company и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — DE или SPXC?
Какая акция лучше по технике — DE или SPXC?
Что лучше купить — DE или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией