Сравнение DE vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DE — P/E 31.47 vs 33.32 у SITE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 1.07 против 3.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SITE — 3.13, у DE — 5.76. EV/EBITDA SITE — 15.96, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DE — 18.93%, у SITE — 9.22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DE удерживает чистую маржу на уровне 10.46%, опережая SITE (3.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.70 у SITE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 33.32 | |
| P/B | 5.76 | 3.13 | |
| P/S | 3.29 | 1.07 | |
| PEG | -1.46 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 9.22% | |
| ROA | 4.65% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 0.00% | |
| EPS | $17.81 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $36.96 | |
Технический анализ
DE набирает 28 из 100 по техническому скорингу, SITE — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DE — 42.7 (нейтральная зона), SITE — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу DE. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DE стабильнее (0.57 vs 1.14). Значение ниже 0.8 делает DE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 24.63 | |
| CCI (20) | -116.98 | -118.87 | |
| MFI | 39.82 | 37.38 | |
| Williams %R | -76.67 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.14 | |
| ATR % | 2.79% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | -0.07 | |
| RS Rating | 49.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -32.38 | |
| BB ширина | 7.92 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DE — 44,66 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, SITE — 151,80 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DE обеспечивает 1.16% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DE | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DE — ноябре (+6.88%), для SITE — июле (+9.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +22.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — DE или SITE?
Какие дивиденды у Deere & Company и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — DE или SITE?
Какая акция лучше по технике — DE или SITE?
Что лучше купить — DE или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией