Сравнение DE vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DE торгуется с P/E 31.47, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 2.17 против 3.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 17.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DE составляет 18.93%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DE впереди: 10.46% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как RRX практически без долга (D/E 0.71). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 45.29 | |
| P/B | 5.76 | 1.91 | |
| P/S | 3.29 | 2.17 | |
| PEG | -1.46 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 4.23% | |
| ROA | 4.65% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 32.48% | |
| EPS | $17.81 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $102.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DE — 42.7 (нейтральная зона), RRX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). По бете DE стабильнее (0.57 vs 2.04). Значение ниже 0.8 делает DE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 28.07 | |
| CCI (20) | -116.98 | -111.80 | |
| MFI | 39.82 | 44.73 | |
| Williams %R | -76.67 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 2.04 | |
| ATR % | 2.79% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.95 | |
| RS Rating | 49.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -16.90 | |
| BB ширина | 7.92 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DE — 44,66 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, RRX — 279,50 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DE — 1.16%, RRX — 0.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DE платит дивиденды 14 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 32.48% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DE — ноябре (+6.88%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — DE или RRX?
Какие дивиденды у Deere & Company и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — DE или RRX?
Какая акция лучше по технике — DE или RRX?
Что лучше купить — DE или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией