Сравнение DE vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ROP — P/E 19.66 vs 31.47 у DE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DE: 3.29 vs 4.02 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у DE — 5.76. EV/EBITDA ROP — 13.18, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DE (18.93% vs 8.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 21.12%, у DE — 10.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.56 у ROP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 19.66 | |
| P/B | 5.76 | 1.79 | |
| P/S | 3.29 | 4.02 | |
| PEG | -1.46 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 8.75% | |
| ROA | 4.65% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 21.22% | |
| EPS | $17.81 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $180.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DE сильнее: 28/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DE составляет 42.7 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу DE. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0.45 против 0.57 у DE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 29.77 | |
| CCI (20) | -116.98 | -92.14 | |
| MFI | 39.82 | 42.91 | |
| Williams %R | -76.67 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.45 | |
| ATR % | 2.79% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | -2.23 | |
| RS Rating | 49.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -44.67 | |
| BB ширина | 7.92 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
DE и ROP — дивидендные акции. Доходность: DE — 1.16%, ROP — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 21.22% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6.88%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DE или ROP?
Какие дивиденды у Deere & Company и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — DE или ROP?
Какая акция лучше по технике — DE или ROP?
Что лучше купить — DE или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией