Сравнение DE vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. DE прибылен, P/E составляет 31.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 3.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DE оценён ниже: 17.94 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как DE показывает рентабельность 18.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как QXO практически без долга (D/E 0.38). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | -24.90 | |
| P/B | 5.76 | 1.26 | |
| P/S | 3.29 | 1.46 | |
| PEG | -1.46 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | -5.20% | |
| ROA | 4.65% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 18.46% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 10.46% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | -21.88% | |
| EPS | $17.81 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $13.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DE: скоринг 28/100 vs 11/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DE — 42.7, QXO — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, QXO на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу DE. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), QXO — 31.2 (выраженный тренд). QXO демонстрирует выраженный тренд, а DE — нет. Волатильность: бета DE — 0.57, QXO — 2.27. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 35.89 | |
| CCI (20) | -116.98 | -99.59 | |
| MFI | 39.82 | 21.97 | |
| Williams %R | -76.67 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 2.27 | |
| ATR % | 2.79% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.11 | |
| RS Rating | 49.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -37.60 | |
| BB ширина | 7.92 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как DE генерирует прибыль (5,03 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
DE выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DE платит дивиденды 14 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DE | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | -21.88% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.88%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +22.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — DE или QXO?
Какие дивиденды у Deere & Company и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DE или QXO?
Что лучше купить — DE или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией