Сравнение DE vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PSN — P/E 24.30 vs 31.47 у DE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 3.29 у DE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у DE — 5.76. EV/EBITDA PSN — 13.28, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DE (18.93% vs 8.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DE — 10.46%, у PSN — 3.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.63 у PSN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 24.30 | |
| P/B | 5.76 | 2.09 | |
| P/S | 3.29 | 0.88 | |
| PEG | -1.46 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 8.79% | |
| ROA | 4.65% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 0.00% | |
| EPS | $17.81 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $25.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSN сильнее: 39/100 против 28/100 у DE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DE составляет 42.7 (нейтральная зона), у PSN — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу DE. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DE менее волатилен — бета 0.57 против 0.91 у PSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 72.46 | |
| CCI (20) | -116.98 | 2.77 | |
| MFI | 39.82 | 57.83 | |
| Williams %R | -76.67 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.91 | |
| ATR % | 2.79% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | -0.54 | |
| RS Rating | 49.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -42.29 | |
| BB ширина | 7.92 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, PSN — 241,14 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DE обеспечивает 1.16% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DE | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6.88%), а PSN — на июне (+4.80%). Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — DE или PSN?
Какие дивиденды у Deere & Company и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — DE или PSN?
Какая акция лучше по технике — DE или PSN?
Что лучше купить — DE или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией