Сравнение DE vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу POOL — P/E 16.28 vs 31.47 у DE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 3.29 у DE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 17.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала POOL составляет 32.50%, что превышает показатель DE (18.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DE впереди: 10.46% против 7.58% у POOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DE — 2.38, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 16.28 | |
| P/B | 5.76 | 5.83 | |
| P/S | 3.29 | 1.24 | |
| PEG | -1.46 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 32.50% | |
| ROA | 4.65% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 79.94% | |
| EPS | $17.81 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $31.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DE сильнее: 28/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DE составляет 42.7 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу DE. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). POOL демонстрирует выраженный тренд, а DE — нет. DE менее волатилен — бета 0.57 против 0.87 у POOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 22.38 | |
| CCI (20) | -116.98 | -68.63 | |
| MFI | 39.82 | 36.61 | |
| Williams %R | -76.67 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.87 | |
| ATR % | 2.79% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | -1.61 | |
| RS Rating | 49.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -47.30 | |
| BB ширина | 7.92 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, POOL — 406,40 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
DE и POOL — дивидендные акции. Доходность: DE — 1.16%, POOL — 2.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DE платит дивиденды 14 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 79.94% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6.88%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — DE или POOL?
Какие дивиденды у Deere & Company и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — DE или POOL?
Какая акция лучше по технике — DE или POOL?
Что лучше купить — DE или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией