Сравнение DE vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу POOL — P/E 18,46 vs 34,76 у DE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1,36 vs 3,54 у DE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 14,87 vs 19,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала POOL составляет 32,26%, что превышает показатель DE (18,25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DE впереди: 10,21% против 7,41% у POOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DE — 2,34, POOL — 1,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,76 | 18,46 | |
| P/B | 6,06 | 5,78 | |
| P/S | 3,54 | 1,36 | |
| PEG | -2,36 | -100,72 | |
| EV/EBITDA | 19,39 | 14,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,25% | 32,26% | |
| ROA | 4,47% | 10,63% | |
| Валовая маржа | 35,40% | 29,58% | |
| Операц. маржа | 18,38% | 10,76% | |
| Чистая маржа | 10,21% | 7,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 1,35 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,55 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,05% | 2,51% | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 92,69% | |
| EPS | $17,71 | $11,04 | |
| Балансовая стоим. | $101,67 | $34,78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DE сильнее: 69/100 против 52/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DE составляет 53,9 (нейтральная зона), у POOL — 52,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DE на 3,4%, POOL на 1,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DE выше SMA 200 (+11,6%), POOL — ниже (-10,3%). Долгосрочный тренд в пользу DE. Сила тренда по ADX: DE — 21,4 (слабый тренд), POOL — 18,3 (нет тренда). DE менее волатилен — бета 0,53 против 0,73 у POOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,85 | 52,72 | |
| Stochastic %K | 54,20 | 79,30 | |
| CCI (20) | 56,97 | 41,40 | |
| MFI | 50,25 | 31,85 | |
| Williams %R | -45,80 | -20,70 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 1,11 | |
| Momentum (10) | 4,82 | 17,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,44 | 18,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,68% | +1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,22% | +1,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,36% | +1,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,59% | -10,35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 67,52 | 68,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,73 | |
| ATR % | 2,87% | 4,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,60 | -1,21 | |
| RS Rating | 57,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -8,80 | -40,18 | |
| BB ширина | 10,29 | 18,27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу POOL: -0,40% г/г vs -11,60%. DE показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, POOL — 406,40 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.60% | -0.40% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 406,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.20% | -6.40% | |
| EPS (TTM) | $18,56 | $10,89 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
DE и POOL — дивидендные акции. Доходность: DE — 1,05%, POOL — 2,51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DE платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36,69%, POOL — 92,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DE | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,05% | 2,51% | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $3,85 | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 92,69% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,64% | 5,26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6,88%), а POOL — на ноябре (+4,47%). Слабые месяцы: для DE — май (-0,93%), для POOL — февраль (-1,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22,51% против +10,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — DE или POOL?
Какие дивиденды у Deere & Company и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — DE или POOL?
Какая акция лучше по технике — DE или POOL?
Что лучше купить — DE или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией