Сравнение DE vs ITT

Тикер 1

Тикер 2

DE27

15ITT

Сравнение Deere & Company (DE) и ITT Inc. (ITT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DE крупнее в 8.3× (143,52 млрд $ vs 17,23 млрд $). DE торгуется с P/E 31.47, тогда как ITT — с P/E 36.84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует DE (18.93% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITT — 10.80%, у DE — 10.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности DE впереди: 1.16% годовых против 0.74% у ITT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте DE уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Deere & Company

DENYSE

531,35 $-29,11 $ (-5,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 143,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

4.6

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DEITT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DE — P/E 31.47 vs 36.84 у ITT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DE: 3.29 vs 4.08 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ITT — 3.56, у DE — 5.76. EV/EBITDA DE — 17.94, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DE — 18.93%, у ITT — 13.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITT удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая DE (10.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.84 у ITT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DEITT

Показатель	DE	ITT
Мультипликаторы оценки
P/E	31.47	36.84
P/B	5.76	3.56
P/S	3.29	4.08
PEG	-1.46	-3.70
EV/EBITDA	17.94	22.35
Рентабельность
ROE	18.93%	13.03%
ROA	4.65%	4.11%
Валовая маржа	35.64%	34.88%
Операц. маржа	18.46%	17.73%
Чистая маржа	10.46%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.38	0.84
Текущая ликв.	0.75	1.53
Быстрая ликв.	0.50	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	0.74%
Коэфф. выплат	36.52%	25.63%
EPS	$17.81	$5.25
Балансовая стоим.	$97.51	$54.42

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DE составляет 42.7 (нейтральная зона), у ITT — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, ITT на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), ITT — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DE менее волатилен — бета 0.57 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DEITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DE	ITT
Осцилляторы
RSI (14)	42.66	35.52
Stochastic %K	23.33	10.22
CCI (20)	-116.98	-151.22
MFI	39.82	36.24
Williams %R	-76.67	-89.78
MACD гистограмма	-2.28	-2.63
Momentum (10)	-31.18	-23.29
Тренд
ADX	12.90	17.62
Цена vs EMA 9	-6.62%	-2.82%
Цена vs EMA 20	-7.50%	-5.11%
Цена vs SMA 50	-8.18%	-4.54%
Цена vs SMA 200	+2.10%	+3.70%
Объём
CMF	-0.16	-0.40
Volume Ratio	132.84	85.61
Волатильность и статистика
Beta	0.57	1.23
ATR %	2.79%	3.05%
Sharpe (1г)	0.19	0.78
RS Rating	49.00	67.00
52w от хая	-21.19	-14.07
BB ширина	7.92	16.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, ITT — 488 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, ITT — 547,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DE	ITT
Выручка	44,66 млрд $	3,94 млрд $
Чистая прибыль	5,03 млрд $	488 млн $
EPS (TTM)	$18.56	$6.15
Операц. Cash Flow	7,46 млрд $	668,80 млн $
Free Cash Flow	3,23 млрд $	547,50 млн $

Дивиденды

DE и ITT — дивидендные акции. Доходность: DE — 1.16%, ITT — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, ITT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DE	ITT
Див. доходность	1.16%	0.74%
Годовые дивиденды	$1.62	$0.77
Коэфф. выплат	36.52%	25.63%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.11%	-2.58%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6.88%), а ITT — на ноябре (+9.42%). Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), ITT — март (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.6

+2.5

-0.5

-0.8

-0.4

+0.7

+4.2

+2.7

+0.5

+1.8

+6.9

+0.4

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или ITT Inc.?

По P/E Deere & Company оценена ниже: 31.47 против 36.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DE или ITT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DE — 18.93%, ITT — 13.03%. Преимущество у DE.

Какие дивиденды у Deere & Company и ITT Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DE — 1.16%, ITT — 0.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или ITT Inc.?

Выручка DE за TTM — 44,66 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. DE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DE или ITT?

Чистая маржа DE — 10.46%, ITT — 10.80%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — DE или ITT?

Технический скоринг: DE — 28/100, ITT — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DE или ITT?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу DE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией