Сравнение DE vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

DE19

22IEX

DE против IEX — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DE крупнее в 9.4× (143,52 млрд $ vs 15,22 млрд $). Стоимостная оценка в пользу IEX — P/E 30.47 vs 31.47 у DE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. DE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.93% против 12.61% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IEX — 14.38%, DE — 10.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность IEX составляет 1.36%, у DE — 1.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IEX набирает 40 из 100 по техническому скорингу, DE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Deere & Company

DENYSE

531,35 $-29,11 $ (-5,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 143,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

4.6

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DEIEX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IEX оценён рынком дешевле: 30.47 против 31.47 у DE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DE оценён ниже: 3.29 против 4.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IEX дешевле: 3.82 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IEX оценён ниже: 17.78 vs 17.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DE составляет 18.93%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 10.46% у DE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как IEX практически без долга (D/E 0.46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DEIEX

Показатель	DE	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	31.47	30.47
P/B	5.76	3.82
P/S	3.29	4.37
PEG	-1.46	4.18
EV/EBITDA	17.94	17.78
Рентабельность
ROE	18.93%	12.61%
ROA	4.65%	7.34%
Валовая маржа	35.64%	44.42%
Операц. маржа	18.46%	20.80%
Чистая маржа	10.46%	14.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.38	0.46
Текущая ликв.	0.75	3.39
Быстрая ликв.	0.50	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	1.36%
Коэфф. выплат	36.52%	41.95%
EPS	$17.81	$6.83
Балансовая стоим.	$97.51	$54.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу IEX: скоринг 40/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DE — 42.7, IEX — 45.8. Обе акции находятся в одной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как DE ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), IEX — 17.9 (нет тренда). Волатильность: бета DE — 0.57, IEX — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DEIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DE	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	42.66	45.82
Stochastic %K	23.33	12.09
CCI (20)	-116.98	-91.84
MFI	39.82	35.21
Williams %R	-76.67	-87.91
MACD гистограмма	-2.28	-1.59
Momentum (10)	-31.18	-9.26
Тренд
ADX	12.90	17.86
Цена vs EMA 9	-6.62%	-1.60%
Цена vs EMA 20	-7.50%	-1.72%
Цена vs SMA 50	-8.18%	+2.04%
Цена vs SMA 200	+2.10%	+12.32%
Объём
CMF	-0.16	-0.24
Volume Ratio	132.84	98.28
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.90
ATR %	2.79%	2.21%
Sharpe (1г)	0.19	0.23
RS Rating	49.00	51.00
52w от хая	-21.19	-8.15
BB ширина	7.92	8.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, IEX — 483,20 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DE	IEX
Выручка	44,66 млрд $	3,46 млрд $
Чистая прибыль	5,03 млрд $	483,20 млн $
EPS (TTM)	$18.56	$6.41
Операц. Cash Flow	7,46 млрд $	680,40 млн $
Free Cash Flow	3,23 млрд $	616,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DE платит 1.16%, IEX — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DE платит дивиденды 14 лет подряд, IEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DE	IEX
Див. доходность	1.16%	1.36%
Годовые дивиденды	$1.62	$1.44
Коэфф. выплат	36.52%	41.95%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.11%	-7.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.88%), IEX — в ноябре (+5.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для IEX — октябрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.6

+2.5

-0.5

-0.8

-0.4

+0.7

+4.2

+2.7

+0.5

+1.8

+6.9

+0.4

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или IDEX Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (30.47 vs 31.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DE или IEX?

ROE DE — 18.93%, IEX — 12.61%. DE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Deere & Company и IDEX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DE — 1.16%, IEX — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или IDEX Corporation?

По объёму выручки: DE — 44,66 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DE или IEX?

Чистая маржа DE — 10.46%, IEX — 14.38%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DE или IEX?

Технический скоринг: DE — 28/100, IEX — 40/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DE или IEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DE выигрывает 19, IEX — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией